HYDRO THERM
Dépôt
| Dénomination | HYDRO THERM |
| Siren | 480244771 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 15712 |
| Numéro de Gestion | 2005B00025 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 Nice |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 736.00 | 7 291.00 | 8 445.00 | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | |
AP Constructions | 6 000.00 | 1 525.00 | 4 475.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 1 863.00 | 7 887.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 250.00 | 110 197.00 | 121 053.00 | 143 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 179.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | 5 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 523 380.00 | 120 876.00 | 402 503.00 | 423 991.00 |
BN En cours de production de biens | 47 039.00 | 47 039.00 | 11 770.00 | |
BT Marchandises | 25 305.00 | 25 305.00 | 28 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 558.00 | 56 037.00 | 1 306 521.00 | 680 654.00 |
BZ Autres créances | 245 126.00 | 245 126.00 | 86 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | |||
CF Disponibilités | 328 494.00 | 328 494.00 | 452 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 939.00 | 23 939.00 | 28 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 032 459.00 | 56 037.00 | 1 976 423.00 | 1 338 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 839.00 | 176 913.00 | 2 378 926.00 | 1 762 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 950 128.00 | 699 753.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 759.00 | 113 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 525.00 | 250 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 085 212.00 | 1 072 687.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 539.00 | 70 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 974.00 | 291 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 416 846.00 | 276 483.00 | ||
EA Autres dettes | 1 179.00 | 17 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 175.00 | 2 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 262 714.00 | 659 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 926.00 | 1 762 770.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 963.00 | 608 755.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 193.00 | 5 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 744 595.00 | 4 804.00 | 3 749 399.00 | 4 592 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 595.00 | 4 804.00 | 3 749 399.00 | 4 592 552.00 |
FM Production stockée | 35 269.00 | -4 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | 1 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 558.00 | 6 684.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 816 500.00 | 4 596 797.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 986 160.00 | 752 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 434.00 | -2 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 488 975.00 | 2 310 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 993.00 | 35 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 759 321.00 | 700 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 021.00 | 434 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 421.00 | 30 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 011.00 | 17 717.00 | ||
GE Autres charges | 11 943.00 | 13 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 809 277.00 | 4 293 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 223.00 | 303 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98.00 | 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 494.00 | 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 494.00 | 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -397.00 | -289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 826.00 | 303 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 348.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 348.00 | 37 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 6 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 6 637.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 749.00 | 30 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 83 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 946.00 | 4 634 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 420.00 | 4 384 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 525.00 | 250 375.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 260.00 | 19 033.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 684.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 414.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 326.00 | 10 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 538.00 | 13 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | 28 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 313.00 | 52 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 247 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 408.00 | 5 644.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 947.00 | 523 380.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 4 792.00 | 7 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 823.00 | 32 629.00 | 867.00 | 113 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 322.00 | 37 421.00 | 867.00 | 120 876.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 31 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 662.00 | 7 011.00 | 3 636.00 | 56 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 662.00 | 7 011.00 | 3 636.00 | 56 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 662.00 | 7 011.00 | 3 636.00 | 87 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 011.00 | 3 636.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 362 558.00 | 1 362 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 315.00 | 48 315.00 | ||
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | ||
VP Divers | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 181 348.00 | 181 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 939.00 | 23 939.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 266.00 | 1 637 266.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 193.00 | 4 193.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 347.00 | 14 596.00 | 35 751.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 974.00 | 500 974.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 492.00 | 65 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 551.00 | 90 551.00 | ||
VW T.V.A. | 256 293.00 | 256 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 289 175.00 | 289 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 714.00 | 1 226 963.00 | 35 751.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 452.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 508.00 | 56 768.00 | ||
YT Sous‐traitance | 903 993.00 | 1 707 811.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 609.00 | 105 871.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 508.00 | 140 202.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 392.00 | 45 724.00 | ||
ST Autres comptes | 295 474.00 | 310 701.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 488 975.00 | 2 310 309.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 534.00 | 17 686.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 459.00 | 17 940.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 993.00 | 35 626.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 716 896.00 | 654 548.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 841.00 | 322 133.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||