P G C PROCESS GENIE CLIMATIQUE
Dépôt
| Dénomination | P G C PROCESS GENIE CLIMATIQUE |
| Siren | 480256726 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7354 |
| Numéro de Gestion | 2005B00038 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 10 975.00 | ||
AP Constructions | 81 034.00 | 23 884.00 | 57 149.00 | 60 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 977.00 | 45 701.00 | 8 276.00 | 9 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 550.00 | 8 550.00 | 8 550.00 | |
BF Prêts | 17 882.00 | 17 882.00 | 20 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | 11 003.00 | 11 003.00 | |
BJ TOTAL (I) | 183 421.00 | 80 560.00 | 102 860.00 | 110 497.00 |
BT Marchandises | 16 419.00 | 16 419.00 | 23 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 401.00 | 788 401.00 | 584 027.00 | |
BZ Autres créances | 135 012.00 | 135 012.00 | 67 759.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 807.00 | 891.00 | 173 916.00 | |
CF Disponibilités | 702 271.00 | 702 271.00 | 417 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 182.00 | 33 182.00 | 5 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 850 093.00 | 891.00 | 1 849 202.00 | 1 098 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 514.00 | 81 451.00 | 1 952 062.00 | 1 208 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 250.00 | 81 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 409 674.00 | 273 953.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 109.00 | 236 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 928 783.00 | 714 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 365.00 | 17 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 133.00 | 218 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 248.00 | 253 181.00 | ||
EA Autres dettes | 3 752.00 | 5 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 781.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 023 279.00 | 494 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 062.00 | 1 208 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 237 415.00 | 3 237 415.00 | 2 926 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 415.00 | 3 237 415.00 | 2 926 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 029.00 | 28 760.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 271 514.00 | 2 955 068.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 065.00 | -971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 241.00 | 1 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 011 655.00 | 1 658 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 711.00 | 16 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 944.00 | 634 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 236.00 | 256 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 391.00 | 10 742.00 | ||
GE Autres charges | 21 679.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 923.00 | 2 575 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 465 592.00 | 379 122.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 661.00 | 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 889.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 551.00 | 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 521.00 | 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 412.00 | 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 138.00 | 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 730.00 | 379 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 1 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 2 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | 3 278.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 139.00 | 55 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 252.00 | 89 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 065.00 | 2 961 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 956.00 | 2 724 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 109.00 | 236 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 374.00 | 3 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 666.00 | 3 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 882.00 | 37 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 882.00 | 183 421.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 975.00 | 10 975.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 194.00 | 8 391.00 | 69 585.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 169.00 | 8 391.00 | 80 560.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 891.00 | 891.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 891.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | |||
UG ‐ Financières | 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 882.00 | 17 882.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | 11 003.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 783 781.00 | 783 781.00 | ||
VB T. V. A. | 124 248.00 | 124 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 764.00 | 10 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 182.00 | 33 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 481.00 | 956 596.00 | 28 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 133.00 | 341 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 748.00 | 85 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 128.00 | 57 128.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 629.00 | 27 629.00 | ||
VW T.V.A. | 29 412.00 | 29 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 781.00 | 65 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 915.00 | 722 915.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 733.00 | |||