GROUPE MAGELLAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MAGELLAN S.A. |
| Siren | 480277425 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/007056 |
| Numéro de Gestion | 2005B00015 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 504.00 | 65 504.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 288.00 | 34 108.00 | 128 180.00 | 128 477.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 14 755.00 | 1 837.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 348.00 | 47 019.00 | 8 329.00 | 13 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 599.00 | 124 599.00 | 175 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 332.00 | 95 883.00 | 330 449.00 | 323 410.00 |
BT Marchandises | 1 513 445.00 | 50 355.00 | 1 463 090.00 | 1 555 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 522.00 | 83 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 769 629.00 | 61 196.00 | 708 434.00 | 631 258.00 |
BZ Autres créances | 392 241.00 | 392 241.00 | 168 878.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 316.00 | 200 316.00 | ||
CF Disponibilités | 147 545.00 | 147 545.00 | 542 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | 7 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 124 067.00 | 111 551.00 | 3 012 517.00 | 2 905 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 789.00 | 6 789.00 | 6 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 188.00 | 207 433.00 | 3 349 755.00 | 3 235 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 599.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 214.00 | 11 570.00 | ||
DG Autres réserves | 257 032.00 | 206 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 400.00 | 52 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 846.00 | 521 246.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 276.00 | 38 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 276.00 | 38 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 622.00 | 1 282 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 888.00 | 147 037.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 368.00 | 1 049 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 735.00 | 123 897.00 | ||
EA Autres dettes | 37 527.00 | 57 236.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 128 533.00 | 2 660 376.00 | ||
ED (V) | 40 100.00 | 15 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 755.00 | 3 235 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 307.00 | 1 959 170.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 443.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 813 426.00 | 1 680 926.00 | 3 494 352.00 | 4 151 325.00 |
FG Production vendue services | 111 087.00 | 35 910.00 | 146 997.00 | 37 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 513.00 | 1 716 836.00 | 3 641 349.00 | 4 189 167.00 |
FN Production immobilisée | 65 504.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 117.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 664.00 | 79 984.00 | ||
FQ Autres produits | 10 359.00 | 1 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 779 876.00 | 4 272 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 180 236.00 | 3 408 160.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 92 143.00 | -682 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 301.00 | 3 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 988 593.00 | 786 168.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 309.00 | 12 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 069.00 | 402 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 508.00 | 122 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 989.00 | 19 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 856.00 | 65 392.00 | ||
GE Autres charges | 309 654.00 | 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 054 658.00 | 4 138 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -274 782.00 | 133 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -2 179.00 | 9 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 331.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 805.00 | 96.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 037.00 | 6 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 993.00 | 15 858.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 789.00 | 6 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 577.00 | 38 344.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 114.00 | 36 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 480.00 | 81 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 487.00 | -65 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 268.00 | 68 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 410.00 | 1 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 410.00 | 1 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 731.00 | -1 747.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 13 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 548.00 | 4 287 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 948.00 | 4 235 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 400.00 | 52 862.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 560.00 | 14 396.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 296 748.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 504.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 767.00 | 1 521.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 275.00 | 2 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 409.00 | -50 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 451.00 | 19 028.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 504.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 71 940.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 599.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147.00 | 426 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 290.00 | 1 818.00 | 34 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | 10 171.00 | 147.00 | 61 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 041.00 | 11 989.00 | 147.00 | 95 883.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 6 789.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 291.00 | 6 789.00 | 6 805.00 | 38 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 355.00 | 50 355.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 444.00 | 12 856.00 | 4 104.00 | 61 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 799.00 | 12 856.00 | 4 104.00 | 111 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 090.00 | 19 645.00 | 10 909.00 | 149 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 856.00 | 4 104.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 789.00 | 6 805.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124 599.00 | 124 599.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 961.00 | 69 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 699 668.00 | 699 668.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | ||
VB T. V. A. | 56 887.00 | 56 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 165.00 | 79 165.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 402.00 | 213 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 838.00 | 1 303 838.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599 334.00 | 1 183 146.00 | 416 188.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 288.00 | 59 251.00 | 168 037.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 368.00 | 904 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 641.00 | 24 641.00 | ||
VW T.V.A. | 72 055.00 | 72 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 888.00 | 100 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 527.00 | 37 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 140.00 | 2 438 914.00 | 584 226.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 579.00 | |||