CAMVAL Patrimoine
Dépôt
| Dénomination | CAMVAL Patrimoine |
| Siren | 480280684 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6322 |
| Numéro de Gestion | 2021B00134 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AP Constructions | 270 000.00 | 56 825.00 | 213 175.00 | 222 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 338.00 | 22 756.00 | 17 582.00 | 21 475.00 |
CU Autres participations | 159 342.00 | 159 342.00 | 159 342.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | 209.00 | 219 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 499 889.00 | 79 581.00 | 420 308.00 | 653 101.00 |
BZ Autres créances | 151 807.00 | 151 807.00 | 135 369.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 533 187.00 | 3 533 187.00 | 2 149 871.00 | |
CF Disponibilités | 280 770.00 | 280 770.00 | 979 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 975 873.00 | 3 975 873.00 | 3 264 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 762.00 | 79 581.00 | 4 396 181.00 | 3 917 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 004 496.00 | 1 916 914.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378.00 | 217 582.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 558.00 | 2 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 447 432.00 | 3 567 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 322.00 | 273 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 210.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | 76 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 948 749.00 | 350 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 181.00 | 3 917 802.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 749.00 | 350 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 348.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 349.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 786.00 | 23 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | 1 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 070.00 | 63 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 377.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 300.00 | 14 555.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 126.00 | 108 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 126.00 | -107 336.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 569.00 | 56 335.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63 677.00 | 18 929.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 246.00 | 75 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 002.00 | 886.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 984.00 | 21 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 986.00 | 22 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 260.00 | 52 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 134.00 | -54 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506.00 | 295 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 295 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 1 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 293 772.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 21 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 752.00 | 372 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 374.00 | 154 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 378.00 | 217 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 379.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 551.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | 340 338.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 159 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 041.00 | 499 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 323.00 | 13 300.00 | 10 041.00 | 79 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 323.00 | 13 300.00 | 10 041.00 | 79 581.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | ||
VC Groupe et associés | 148 200.00 | 148 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 917.00 | 161 917.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 221.00 | 905 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 101.00 | 37 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 749.00 | 948 749.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 540.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 291.00 | |||