SOPHIA CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SOPHIA CONSEIL |
| Siren | 480300425 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/004749 |
| Numéro de Gestion | 2007B00585 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 232.00 | 607 491.00 | 26 741.00 | |
AP Constructions | 22 310.00 | 22 302.00 | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 646.00 | 16 856.00 | 3 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 676.00 | 1 160 235.00 | 141 440.00 | |
AV Immobilisations en cours | 32 979.00 | 32 979.00 | ||
CU Autres participations | 844 873.00 | 284 871.00 | 560 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 403.00 | 107 403.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 964 119.00 | 2 091 754.00 | 872 365.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 469.00 | 354 418.00 | 3 526 051.00 | |
BZ Autres créances | 5 553 167.00 | 36 260.00 | 5 516 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | 3.00 | 231.00 | |
CF Disponibilités | 331 630.00 | 331 630.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 267 015.00 | 267 015.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 032 515.00 | 390 682.00 | 9 641 833.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 634.00 | 2 482 436.00 | 10 514 198.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 589.00 | |||
DG Autres réserves | 2 283 472.00 | |||
DH Report à nouveau | 207 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 749.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 067 305.00 | |||
DN Avances conditionnées | 99 803.00 | |||
DO TOTAL (II) | 99 803.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 594.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 021.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 718.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708 703.00 | |||
EA Autres dettes | 265 525.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 347 090.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 198.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978 019.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 940.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 490 466.00 | 345 703.00 | 18 836 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 490 466.00 | 345 703.00 | 18 836 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 662.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 972 347.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 782.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 789 373.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502 768.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 788 179.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 196 940.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 858.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 368.00 | |||
GE Autres charges | 134.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 600 403.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 628 056.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 24 225.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 236.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 383.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 416.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 799.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 563.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 722 619.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 874.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 424.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 509.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 841.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 941 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 036 006.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 798 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 749.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 557.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 662.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 972.00 | 9 261.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 963.00 | 63 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 434.00 | 491 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 369.00 | 564 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 377 610.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 583.00 | 952 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 510.00 | 2 964 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 573.00 | 14 918.00 | 607 491.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 594.00 | 69 940.00 | 141.00 | 1 199 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 167.00 | 84 858.00 | 141.00 | 1 806 884.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 284 871.00 | |||
6T Sur comptes clients | 333 311.00 | 21 107.00 | 354 418.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 36 260.00 | 36 263.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 802.00 | 66 750.00 | 675 552.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 608 802.00 | 66 750.00 | 675 552.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 367.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 383.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 403.00 | 107 403.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 200 267.00 | 200 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 680 202.00 | 3 680 202.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
VB T. V. A. | 191 720.00 | 191 720.00 | ||
VP Divers | 1 997 196.00 | 1 997 196.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 065 096.00 | 2 065 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 405.00 | 1 294 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 267 015.00 | 267 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 808 054.00 | 9 500 384.00 | 307 670.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 594.00 | 1 277 523.00 | 369 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 718.00 | 1 013 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 244.00 | 1 242 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 550.00 | 855 550.00 | ||
VW T.V.A. | 1 466 826.00 | 1 466 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 083.00 | 144 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 021.00 | 182 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 525.00 | 265 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 530 529.00 | 530 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 347 090.00 | 6 978 019.00 | 369 071.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 609 377.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040 308.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 390 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 074.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 529 018.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812 131.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 598.00 | |||
ST Autres comptes | 1 932 926.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 789 373.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 228 069.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 698.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502 768.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 395 010.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 502.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||