BDO Paris Audit & Advisory
Dépôt
| Dénomination | BDO Paris Audit & Advisory |
| Siren | 480307131 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32988 |
| Numéro de Gestion | 2005B01598 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 722.00 | 321 475.00 | 27 247.00 | 110 089.00 |
AH Fonds commercial | 166 513.00 | 166 513.00 | 166 513.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 286.00 | 413 286.00 | 427 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 115.00 | 259 996.00 | 57 119.00 | 107 156.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | 3 334.00 | 3 334.00 | |
BF Prêts | 162 947.00 | 162 947.00 | 135 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 6 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 413 318.00 | 581 471.00 | 831 847.00 | 957 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768 672.00 | 649 610.00 | 7 119 062.00 | 7 187 271.00 |
BZ Autres créances | 373 748.00 | 373 748.00 | 436 185.00 | |
CF Disponibilités | 928 219.00 | 928 219.00 | 1 063 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 474.00 | 141 474.00 | 112 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 212 113.00 | 649 610.00 | 8 562 502.00 | 8 799 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 430.00 | 1 231 081.00 | 9 394 349.00 | 9 757 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 616.00 | 1 499 616.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -331 838.00 | -610 973.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 128.00 | 279 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 656 906.00 | 1 233 778.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 78 701.00 | 139 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 701.00 | 139 234.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 730.00 | 20 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 681.00 | 3 236 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 592.00 | 1 668 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 765.00 | 3 097 933.00 | ||
EA Autres dettes | 510 254.00 | 300 103.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 721.00 | 60 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 658 743.00 | 8 384 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 349.00 | 9 757 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 657 681.00 | 8 376 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 093 045.00 | 21 308 049.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 093 045.00 | 21 308 049.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 989.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 126.00 | 1 061 659.00 | ||
FQ Autres produits | 5 611.00 | 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 048 781.00 | 22 371 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 821 223.00 | 10 788 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 566 053.00 | 557 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 484 502.00 | 7 271 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 325 836.00 | 3 258 464.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 154 985.00 | 155 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 718.00 | 136 916.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 967.00 | |||
GE Autres charges | 29 416.00 | 101 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 590 699.00 | 22 268 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 458 082.00 | 102 974.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400.00 | |||
GN Différences positives de change | 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 400.00 | 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 703.00 | 48 910.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 745.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 703.00 | 51 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 303.00 | -51 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 422 779.00 | 51 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 24 568.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 730.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | 719 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 413 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 255.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | 493 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | 225 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -1 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 058 517.00 | 23 091 725.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 635 389.00 | 22 812 590.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 128.00 | 279 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 513.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 318.00 | 15 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 175.00 | 9 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 800.00 | 28 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 806.00 | 53 566.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 513.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 610.00 | 762 008.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 509.00 | 317 115.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | 167 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 054.00 | 1 413 318.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 743.00 | 98 142.00 | 393 410.00 | 321 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 019.00 | 56 843.00 | 188 045.00 | 259 996.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 761.00 | 154 985.00 | 581 455.00 | 581 471.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 78 701.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 234.00 | 19 967.00 | 80 500.00 | 78 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 234.00 | 19 967.00 | 80 500.00 | 78 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 967.00 | 80 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 162 947.00 | 162 947.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 768 672.00 | 7 768 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 748.00 | 373 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 474.00 | 141 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448 241.00 | 8 283 894.00 | 164 347.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 730.00 | 12 669.00 | 1 061.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 592.00 | 1 261 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031 765.00 | 3 031 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 719.00 | 52 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112 215.00 | 3 112 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 721.00 | 186 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 658 742.00 | 7 657 681.00 | 1 061.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | |||