R.O.S. PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | R.O.S. PARTICIPATIONS |
| Siren | 480307644 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 32202 |
| Numéro de Gestion | 2016B01497 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 Chatou |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 152 719.00 | 80 670.00 | 72 049.00 | 86 609.00 |
CU Autres participations | 4 930 065.00 | 4 930 065.00 | 4 629 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | 11 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 094 723.00 | 80 670.00 | 5 014 053.00 | 4 728 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 164.00 | 449 164.00 | 1 060 021.00 | |
BZ Autres créances | 8 327 528.00 | 8 327 528.00 | 6 876 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 501 445.00 | 7 501 445.00 | 192.00 | |
CF Disponibilités | 10 579 051.00 | 10 579 051.00 | 3 121 221.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | 10 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 859 421.00 | 26 859 421.00 | 11 068 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 954 144.00 | 80 670.00 | 31 873 474.00 | 15 796 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 100.00 | 269 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 400.00 | |||
DG Autres réserves | 4 210 104.00 | 1 735 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 324.00 | 4 194 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 140 528.00 | 7 002 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 033 611.00 | 5 949 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 351.00 | 1 366 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 911.00 | 535 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 810 073.00 | 942 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 732 947.00 | 8 794 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 873 474.00 | 15 796 336.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 050 995.00 | 4 121 775.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 254.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 077 269.00 | 4 077 269.00 | 3 985 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 269.00 | 4 077 269.00 | 3 985 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 824.00 | 1 096 202.00 | ||
FQ Autres produits | 2 685.00 | 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 350 779.00 | 5 082 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 683 502.00 | 1 565 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 690.00 | 160 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 728 761.00 | 1 671 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 206 166.00 | 1 053 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 852.00 | 18 457.00 | ||
GE Autres charges | 1 111.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 758 081.00 | 4 469 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 592 698.00 | 612 439.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 460 000.00 | 3 850 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 610.00 | 75 087.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 556 610.00 | 3 925 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 362.00 | 85 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 362.00 | 85 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 487 248.00 | 3 839 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 079 946.00 | 4 452 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | 2 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | 2 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | -2 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 731.00 | 255 268.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 907 389.00 | 9 007 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 065.00 | 4 813 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 324.00 | 4 194 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 274.00 | 73 762.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 824.00 | 1 096 202.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 881 649.00 | 746 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 907.00 | 5 291.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 486.00 | 300 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 393.00 | 305 809.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 480.00 | 152 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 942 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 480.00 | 5 094 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 299.00 | 19 852.00 | 8 480.00 | 80 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 299.00 | 19 852.00 | 8 480.00 | 80 670.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 449 164.00 | 449 164.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | 27 423.00 | ||
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 220 734.00 | 8 220 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 607.00 | 70 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 790 865.00 | 8 778 925.00 | 11 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 254.00 | 89 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 944 357.00 | 6 262 405.00 | 14 317 667.00 | 364 285.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 911.00 | 156 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 622.00 | 92 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 871.00 | 433 871.00 | ||
VW T.V.A. | 91 999.00 | 91 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 582.00 | 191 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 729 351.00 | 1 729 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 732 947.00 | 9 050 995.00 | 14 317 667.00 | 364 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 275 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 280 371.00 | |||