EMBDIS
Dépôt
| Dénomination | EMBDIS |
| Siren | 480323229 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 334 |
| Numéro de Gestion | 2005B00010 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Basse Ham |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | 105.00 | |
AP Constructions | 567 569.00 | 430 635.00 | 136 934.00 | 193 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 361.00 | 1 025 782.00 | 348 579.00 | 280 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 365.00 | 1 344 940.00 | 629 425.00 | 651 129.00 |
CU Autres participations | 1 619 325.00 | 1 619 325.00 | 1 619 325.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 955 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 169 655.00 | 169 655.00 | 169 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 706 895.00 | 2 802 977.00 | 4 903 918.00 | 4 869 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BT Marchandises | 1 531 790.00 | 1 531 790.00 | 1 385 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 002.00 | 13 670.00 | 216 332.00 | 134 149.00 |
BZ Autres créances | 439 038.00 | 439 038.00 | 592 559.00 | |
CF Disponibilités | 1 491 010.00 | 1 491 010.00 | 873 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 229 869.00 | 229 869.00 | 222 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 926 708.00 | 13 670.00 | 3 913 038.00 | 3 213 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 603.00 | 2 816 647.00 | 8 816 956.00 | 8 083 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 008.00 | 225 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | ||
DG Autres réserves | 3 853 184.00 | 3 128 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 365.00 | 1 462 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 516 058.00 | 4 838 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 250.00 | 530 517.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 078.00 | 603 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 944.00 | 1 056 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 901.00 | 977 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 605.00 | 72 906.00 | ||
EA Autres dettes | 6 120.00 | 3 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 300 898.00 | 3 244 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 956.00 | 8 083 017.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 765.00 | 3 115 401.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 114.00 | 270 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 647 022.00 | 28 647 022.00 | 28 795 972.00 | |
FD Production vendue biens | 5 481 432.00 | 5 481 432.00 | 5 271 761.00 | |
FG Production vendue services | 588 909.00 | 588 909.00 | 493 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 717 363.00 | 34 717 363.00 | 34 561 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 063.00 | 8 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 074.00 | 56 970.00 | ||
FQ Autres produits | 374.00 | 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 759 874.00 | 34 627 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 540 529.00 | 23 000 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -146 236.00 | -39 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 628.00 | 3 522 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 461 870.00 | 2 468 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 185.00 | 373 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 437 756.00 | 2 222 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 759 441.00 | 701 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 315 006.00 | 288 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 257.00 | 11 713.00 | ||
GE Autres charges | 1 117.00 | 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 833 555.00 | 32 550 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 926 319.00 | 2 076 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 478.00 | 118 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164 241.00 | 186 372.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 320 980.00 | 304 721.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 262.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 152.00 | 4 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 152.00 | 48 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 314 828.00 | 256 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 241 147.00 | 2 332 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 797.00 | 81 263.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 8 550.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 547.00 | 89 813.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 708.00 | 115 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 9 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 019.00 | 125 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 528.00 | -35 237.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 502.00 | 227 858.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 590 808.00 | 607 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 181 401.00 | 35 021 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 766 036.00 | 33 559 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 365.00 | 1 462 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 153.00 | 306 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 753.00 | 306 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 308.00 | 3 916 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 788 980.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 308.00 | 7 706 895.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 105.00 | 1 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 452.00 | 314 902.00 | 63 997.00 | 2 801 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 968.00 | 315 006.00 | 63 997.00 | 2 802 977.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 169 655.00 | 169 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 002.00 | 230 002.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 038.00 | 439 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 229 869.00 | 229 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 563.00 | 898 908.00 | 169 655.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 114.00 | 10 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 137.00 | 163 003.00 | 436 045.00 | 64 089.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 944.00 | 1 186 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 821.00 | 1 046 821.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 676.00 | 35 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 601.00 | 332 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 898.00 | 2 800 765.00 | 436 045.00 | 64 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 101.00 | |||