TDSP
Dépôt
| Dénomination | TDSP |
| Siren | 480340561 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12157 |
| Numéro de Gestion | 2010B01809 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84100 Orange |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
AP Constructions | 13 123.00 | 13 123.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 81 452.00 | 35 272.00 | 46 181.00 | 52 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 209.00 | 50 008.00 | 47 201.00 | 53 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 107.00 | 68 070.00 | -30 963.00 | 18 137.00 |
BN En cours de production de biens | 1 442 900.00 | 1 442 900.00 | 1 072 884.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 149 191.00 | 1 149 191.00 | 1 092 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 8 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 393.00 | 50 393.00 | ||
BZ Autres créances | 82 899.00 | 82 899.00 | 101 354.00 | |
CF Disponibilités | 262 943.00 | 262 943.00 | 87 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 027 609.00 | 68 070.00 | 2 959 539.00 | 2 381 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 818.00 | 118 079.00 | 3 006 740.00 | 2 435 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 501.00 | 501.00 | ||
DH Report à nouveau | 528 352.00 | 320 544.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 886.00 | 207 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 375 739.00 | 1 298 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 400.00 | 73 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 400.00 | 73 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 403.00 | 803 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | 1 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 127.00 | 156 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 744.00 | 23 680.00 | ||
EA Autres dettes | 6 794.00 | 78 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 568 601.00 | 1 062 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 740.00 | 2 435 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 601.00 | 1 062 986.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991 237.00 | 774 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 366 239.00 | 2 366 239.00 | 3 454 347.00 | |
FG Production vendue services | 78 074.00 | 78 074.00 | 58 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 313.00 | 2 444 313.00 | 3 512 719.00 | |
FM Production stockée | 426 894.00 | -356 764.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 649.00 | 52 116.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 951 107.00 | 3 208 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 161.00 | 832 159.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 258 349.00 | 1 629 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 702.00 | 26 037.00 | ||
FY Salaires et traitements | 281 470.00 | 326 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 778.00 | 55 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 586.00 | 2 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 400.00 | 36 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 242.00 | 2 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 768 789.00 | 2 911 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 318.00 | 297 138.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 446.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 851.00 | 35 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 851.00 | 35 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 851.00 | -35 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 021.00 | 261 557.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 078.00 | 25 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | 25 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 1 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 1 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | 23 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 77 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 185.00 | 3 233 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 299.00 | 3 025 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 886.00 | 207 808.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 197.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 049.00 | 12 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 782.00 | 6 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 396.00 | 6 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 189.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 808.00 | 13 586.00 | 48 394.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 422.00 | 13 586.00 | 50 008.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 600.00 | 26 400.00 | 37 600.00 | 62 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 070.00 | 50 000.00 | 68 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 070.00 | 50 000.00 | 68 070.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 670.00 | 76 400.00 | 37 600.00 | 130 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 400.00 | 37 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 393.00 | 50 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 987.00 | 51 987.00 | ||
VB T. V. A. | 28 375.00 | 28 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 489.00 | 135 489.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 237.00 | 1 003 529.00 | 269 925.00 | 17 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 166.00 | 14 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 127.00 | 156 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | ||
VW T.V.A. | 29 589.00 | 29 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 601.00 | 1 280 893.00 | 269 925.00 | 17 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 649.00 | |||