SERVICE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | SERVICE CONSTRUCTION |
| Siren | 480426931 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 309 |
| Numéro de Gestion | 2005B00010 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 Furiani |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 122 754.00 | 67 336.00 | 55 418.00 | 64 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 174.00 | 137 244.00 | 23 930.00 | 33 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 310.00 | 151 450.00 | 46 860.00 | 71 898.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 514 738.00 | 356 030.00 | 158 708.00 | 189 833.00 |
BP En cours de production de services | 352 000.00 | 352 000.00 | 65 000.00 | |
BT Marchandises | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | 3 730.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 440 164.00 | 20 912.00 | 419 252.00 | 690 093.00 |
BZ Autres créances | 237 058.00 | 237 058.00 | 238 963.00 | |
CF Disponibilités | 34 140.00 | 34 140.00 | 30 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 691.00 | 20 912.00 | 1 049 780.00 | 1 024 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 429.00 | 376 942.00 | 1 208 487.00 | 1 214 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 28 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 78 723.00 | 78 723.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 208.00 | 202 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 911.00 | -136 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 542.00 | 173 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 931.00 | 67 281.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | 7 073.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 991.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 140.00 | 716 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 385.00 | 201 942.00 | ||
EA Autres dettes | 55 926.00 | 48 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | -31 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 007 946.00 | 1 040 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 487.00 | 1 214 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 946.00 | 1 005 107.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 442 332.00 | 1 442 332.00 | 1 833 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 332.00 | 1 442 332.00 | 1 833 554.00 | |
FM Production stockée | 287 000.00 | -276 022.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 117.00 | 84 571.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 801 592.00 | 1 642 154.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 600.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 228.00 | 465 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 533 018.00 | 701 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 17 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 545 534.00 | 342 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 231.00 | 219 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 439.00 | 53 041.00 | ||
GE Autres charges | 139.00 | 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 707 323.00 | 1 800 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 269.00 | -158 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 072.00 | 4 120.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 072.00 | 4 120.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 072.00 | -4 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 197.00 | -162 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 105.00 | 64 030.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | 64 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 182.00 | 36 785.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236.00 | 1 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 418.00 | 38 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 286.00 | 25 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 725.00 | 1 706 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 814.00 | 1 842 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 911.00 | -136 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 268.00 | 25 319.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 117.00 | 49 563.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 20 941.00 | 21 535.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 224.00 | 6 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 224.00 | 19 314.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 800.00 | 482 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 800.00 | 514 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 391.00 | 50 439.00 | 25 800.00 | 356 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 391.00 | 50 439.00 | 25 800.00 | 356 030.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 912.00 | 20 912.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 912.00 | 20 912.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 912.00 | 20 912.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 502.00 | |||
UX Autres créances clients | 417 661.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 217.00 | |||
VB T. V. A. | 35 723.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 721.00 | 689 721.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 931.00 | 58 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 140.00 | 641 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 311.00 | 124 311.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 149.00 | 69 149.00 | ||
VW T.V.A. | 47 724.00 | 47 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 926.00 | 55 926.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -31 000.00 | -31 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 956.00 | 973 956.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 596.00 | 47 309.00 | ||
YT Sous‐traitance | 112 367.00 | 389 194.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 635.00 | 43 107.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 161.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 887.00 | 14 036.00 | ||
ST Autres comptes | 287 969.00 | 254 882.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 018.00 | 701 219.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 15 465.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 334.00 | 17 301.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 148 531.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 678.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||