COGESTHO
Dépôt
| Dénomination | COGESTHO |
| Siren | 480497023 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/002916 |
| Numéro de Gestion | 2005B00046 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 480.00 | 170 880.00 | 600.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 654.00 | 25 654.00 | 1 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 799.00 | 200 614.00 | 1 185.00 | 2 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 398 994.00 | 397 148.00 | 1 845.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 333.00 | 104 773.00 | 552 559.00 | 643 707.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | 20 872.00 | 65 554.00 | |
CF Disponibilités | 39 294.00 | 39 294.00 | 182 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | 9 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 727 270.00 | 104 773.00 | 622 497.00 | 901 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 265.00 | 501 922.00 | 624 342.00 | 906 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 554 630.00 | 588 102.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 840.00 | -33 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 317 489.00 | 595 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 277.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 277.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | 19 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 713.00 | 274 733.00 | ||
EA Autres dettes | 735.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 286 576.00 | 311 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 342.00 | 906 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 487 054.00 | 487 054.00 | 608 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 054.00 | 487 054.00 | 608 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 567.00 | 32 397.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 547 654.00 | 641 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 123 527.00 | 84 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 879.00 | 11 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 283.00 | 374 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 295.00 | 194 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 162.00 | 8 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 773.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 925.00 | 673 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 271.00 | -32 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 201.00 | 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201.00 | 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201.00 | -718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -257 473.00 | -33 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 367.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 654.00 | 641 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 494.00 | 674 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 840.00 | -33 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 354.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 451.00 | 171 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 227 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 352.00 | 398 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 031.00 | 300.00 | 130 451.00 | 170 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 307.00 | 2 862.00 | 18 900.00 | 226 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 338.00 | 3 162.00 | 149 352.00 | 397 148.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 277.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 277.00 | 20 277.00 | ||
6T Sur comptes clients | 104 773.00 | 104 773.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 773.00 | 104 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 728.00 | 125 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 531 605.00 | 531 605.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 770.00 | 9 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 036.00 | 562 248.00 | 125 788.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 317.00 | 80 317.00 | ||
VW T.V.A. | 119 961.00 | 119 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 576.00 | 286 576.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 545.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||