LES FIGUIERS EHPAD
Dépôt
| Dénomination | LES FIGUIERS EHPAD |
| Siren | 480519420 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19886 |
| Numéro de Gestion | 2018B04172 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83210 SOLLIES PONT |
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 495.00 | 4 657.00 | 9 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 912.00 | 230 143.00 | 14 770.00 | 21 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 397.00 | 328 504.00 | 40 893.00 | 17 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 696.00 | 24 696.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 126 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 500.00 | 563 304.00 | 216 197.00 | 164 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | 74.00 | 61.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 494.00 | 233 494.00 | 8 425.00 | |
BZ Autres créances | 650 978.00 | 650 978.00 | 185 156.00 | |
CF Disponibilités | 1 488 919.00 | 1 488 919.00 | 959 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | 15 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 383 889.00 | 2 383 889.00 | 1 168 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 389.00 | 563 304.00 | 2 600 085.00 | 1 333 222.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 701 969.00 | 462 393.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 029.00 | 3 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 024.00 | 309 575.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 527 170.00 | 791 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 626.00 | 91 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 826.00 | 172 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 512.00 | 277 551.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 474.00 | |||
EA Autres dettes | 310 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 072 915.00 | 541 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 085.00 | 1 333 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 915.00 | 541 724.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 438 736.00 | 3 438 736.00 | 3 452 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 736.00 | 3 438 736.00 | 3 452 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 989.00 | 6 327.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 645.00 | 155 243.00 | ||
FQ Autres produits | 2 165.00 | 18 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 504 535.00 | 3 631 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327.00 | 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 717.00 | 72 785.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13.00 | 58.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 580 311.00 | 1 405 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 516.00 | 122 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 340 458.00 | 1 231 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 493 697.00 | 454 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 550.00 | 22 385.00 | ||
GE Autres charges | 2 483.00 | 83 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 712 046.00 | 3 392 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -207 511.00 | 239 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 194.00 | 4 479.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 594.00 | 4 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 412.00 | 21.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 412.00 | 21.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 818.00 | 4 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -210 329.00 | 243 648.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 182 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 182 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 695.00 | 8 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 695.00 | 8 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 695.00 | 174 576.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 649.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 129.00 | 3 819 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 153.00 | 3 509 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 024.00 | 309 575.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 10 442.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 308.00 | 59 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 361.00 | 70 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 005.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 500.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 604.00 | 4 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 700.00 | 17 946.00 | 558 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 753.00 | 18 550.00 | 563 304.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 233 494.00 | 233 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 174 004.00 | 174 004.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 540.00 | 150 540.00 | ||
VB T. V. A. | 107 504.00 | 107 504.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 760.00 | 15 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 170.00 | 203 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 896.00 | 894 896.00 | 126 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 826.00 | 583 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 102.00 | 150 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 035.00 | 322 035.00 | ||
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 349.00 | 40 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 566 626.00 | 566 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 477.00 | 310 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 915.00 | 2 072 915.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 46.00 | ||