ENVIE SUD EST
Dépôt
| Dénomination | ENVIE SUD EST |
| Siren | 480608116 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/021376 |
| Numéro de Gestion | 2005B00741 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 270.00 | 28 270.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 079.00 | 10 390.00 | 1 689.00 | 2 315.00 |
AH Fonds commercial | 322 250.00 | 92 000.00 | 230 250.00 | 230 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 2 100.00 | 4 200.00 | |
AN Terrains | 29 946.00 | 14 112.00 | 15 835.00 | 19 419.00 |
AP Constructions | 4 170.00 | 3 844.00 | 326.00 | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 649.00 | 512 333.00 | 74 317.00 | 113 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 798.00 | 285 014.00 | 301 784.00 | 305 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 339.00 | 101 339.00 | 129 347.00 | |
CU Autres participations | 4 577.00 | 4 577.00 | 4 577.00 | |
BF Prêts | 11 032.00 | 11 032.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 312.00 | 63 312.00 | 61 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 756 723.00 | 948 062.00 | 808 661.00 | 867 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 496.00 | 77 496.00 | 81 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | 575.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 095.00 | 2 025 095.00 | 1 604 395.00 | |
BZ Autres créances | 472 593.00 | 472 593.00 | 321 002.00 | |
CF Disponibilités | 667 493.00 | 667 493.00 | 434 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | 27 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 245 861.00 | 3 245 861.00 | 2 469 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 584.00 | 948 062.00 | 4 054 522.00 | 3 337 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 710.00 | 399 710.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 050.00 | 20 050.00 | ||
DG Autres réserves | 258 255.00 | 165 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 948.00 | 92 319.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 983.00 | 45 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 997 445.00 | 923 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 081.00 | 402 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 421.00 | 158 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 142.00 | 713 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 791.00 | 955 044.00 | ||
EA Autres dettes | 14 642.00 | 85 792.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 057 076.00 | 2 403 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 522.00 | 3 337 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 344.00 | 2 175 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 670 571.00 | 694 003.00 | ||
FD Production vendue biens | 707 495.00 | 877 775.00 | ||
FG Production vendue services | 5 966 568.00 | 4 928 320.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 344 633.00 | 6 500 099.00 | ||
FM Production stockée | -4 061.00 | 16 896.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 719.00 | 14 576.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 345 568.00 | 1 097 659.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 700.00 | 48 743.00 | ||
FQ Autres produits | 596.00 | 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 752 155.00 | 7 678 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 525 027.00 | 300 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 401 488.00 | 432 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 082 035.00 | 3 516 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 909.00 | 117 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 804 160.00 | 2 317 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 419.00 | 681 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 657.00 | 138 810.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 500.00 | |||
GE Autres charges | 121 755.00 | 64 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 721 450.00 | 7 578 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 706.00 | 99 741.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 767.00 | 9 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 767.00 | 9 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 687.00 | -9 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 019.00 | 90 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 997.00 | 63 784.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 686.00 | 9 261.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 683.00 | 73 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 755.00 | 70 643.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 755.00 | 71 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 928.00 | 1 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 918.00 | 7 751 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 741 971.00 | 7 658 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 948.00 | 92 319.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 676.00 | 36 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 329.00 | 6 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 269.00 | 148 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 489.00 | 12 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 357.00 | 167 258.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 792.00 | 1 308 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 78 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 892.00 | 1 756 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 270.00 | 28 270.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | 2 726.00 | 12 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 372.00 | 146 931.00 | 815 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 406.00 | 149 657.00 | 856 062.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 032.00 | 11 032.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 312.00 | 63 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 025 095.00 | 2 025 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 593.00 | 472 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 641.00 | 2 500 297.00 | 74 344.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 081.00 | 168 348.00 | 454 732.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 421.00 | 168 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 142.00 | 953 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 791.00 | 1 297 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 297.00 | 168 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -153 655.00 | -153 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 076.00 | 2 602 344.00 | 454 732.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 088.00 | |||