SOCIETE D EXPLOITATION DE SPECTACLES DE L AGGLOMERATION DE R
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DE SPECTACLES DE L AGGLOMERATION DE R |
| Siren | 480646207 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8508 |
| Numéro de Gestion | 2005B00097 |
| Code Activité | 9004Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 Le Grand Quevilly |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 077.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 408.00 | 1 592.00 | 52 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 408.00 | 1 592.00 | 167 943.00 |
BT Marchandises | 6 313.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 379 651.00 | 88 968.00 | 290 683.00 | 393 993.00 |
BZ Autres créances | 236 114.00 | 236 114.00 | 228 633.00 | |
CF Disponibilités | 404 301.00 | 404 301.00 | 1 168 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | 15 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 157.00 | 88 968.00 | 931 189.00 | 1 812 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 157.00 | 90 376.00 | 932 780.00 | 1 980 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 482.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
DG Autres réserves | 285 266.00 | 588 666.00 | ||
DH Report à nouveau | 153.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 791.00 | 98 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 425 610.00 | 770 489.00 | ||
DN Avances conditionnées | 10 402.00 | |||
DO TOTAL (II) | 10 402.00 | |||
DP Provisions pour risques | 18 402.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 36 564.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 966.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 116.00 | 859 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 178.00 | 164 704.00 | ||
EA Autres dettes | 71 398.00 | 64 322.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 492.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 507 170.00 | 1 144 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 780.00 | 1 980 177.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 193 155.00 | 193 155.00 | 263 012.00 | |
FD Production vendue biens | 36 002.00 | 36 002.00 | 202.00 | |
FG Production vendue services | 1 507 291.00 | 1 507 291.00 | 2 305 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 448.00 | 1 736 448.00 | 2 568 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 374.00 | 3 672.00 | ||
FQ Autres produits | 31 185.00 | 6 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 832 007.00 | 2 578 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 784.00 | 91 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 313.00 | -3 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 193 945.00 | 1 890 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 432.00 | 34 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 279 439.00 | 267 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 945.00 | 115 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 895.00 | 37 874.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 346.00 | |||
GE Autres charges | 52 632.00 | 13 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 730.00 | 2 447 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 277.00 | 130 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 219.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 219.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 496.00 | 130 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 044.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 862.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 819.00 | 10 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 725.00 | 10 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 564.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 543.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 110.00 | 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 615.00 | 10 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 42 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 951.00 | 2 589 092.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 160.00 | 2 490 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 791.00 | 98 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 604.00 | 28 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 862.00 | 28 621.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 225.00 | 3 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 483.00 | 3 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 4 258.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 661.00 | 16 895.00 | 252 147.00 | 1 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 919.00 | 16 895.00 | 256 405.00 | 1 408.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 966.00 | 54 966.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 966.00 | 54 966.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 966.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 379 651.00 | 379 651.00 | ||
VP Divers | 236 114.00 | 236 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 856.00 | 615 856.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 116.00 | 375 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 178.00 | 60 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 398.00 | 71 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 170.00 | 507 170.00 | ||