SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHOELLER ALLIBERT FRANCE |
| Siren | 480675974 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 68576 |
| Numéro de Gestion | 2017B04267 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 587.00 | 81 825.00 | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 8 041 870.00 | 1 201 870.00 | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 |
AN Terrains | 723 371.00 | 723 371.00 | 723 371.00 | |
AP Constructions | 17 199 279.00 | 16 162 652.00 | 1 036 626.00 | 834 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 140 339.00 | 81 563 026.00 | 10 577 313.00 | 11 042 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467 054.00 | 5 329 847.00 | 137 208.00 | 175 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 909 725.00 | 1 909 725.00 | 1 044 421.00 | |
CU Autres participations | 330 641.00 | 330 412.00 | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 2 905 675.00 | 2 905 675.00 | 2 752 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 657 607.00 | 657 607.00 | 656 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 458 148.00 | 104 669 631.00 | 24 788 517.00 | 24 068 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031 633.00 | 567 577.00 | 1 464 056.00 | 1 907 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 410 344.00 | 130 081.00 | 3 280 263.00 | 3 841 525.00 |
BT Marchandises | 235 226.00 | 235 226.00 | 449 897.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 011.00 | 8 011.00 | 27 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 171.00 | 507 692.00 | 2 998 480.00 | 3 685 772.00 |
BZ Autres créances | 57 156 168.00 | 57 156 168.00 | 54 088 830.00 | |
CF Disponibilités | 7 312 532.00 | 7 312 532.00 | 3 052 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 380 767.00 | 380 767.00 | 321 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 040 852.00 | 1 205 349.00 | 72 835 503.00 | 67 375 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 499 000.00 | 105 874 980.00 | 97 624 020.00 | 91 444 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 728 820.00 | 40 728 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 592 933.00 | 13 592 933.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 623 057.00 | 623 057.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 769 533.00 | 1 934 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 807.00 | -165 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 55 459 537.00 | 56 714 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 440 148.00 | 681 648.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 290 980.00 | 3 587 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 731 129.00 | 4 268 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 022 875.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803 411.00 | 10 676 018.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 121.00 | 1 048 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 991 179.00 | 13 002 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 664 444.00 | 4 284 518.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 763.00 | 566 713.00 | ||
EA Autres dettes | 917 563.00 | 883 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 433 355.00 | 30 461 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 624 020.00 | 91 444 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 236 609.00 | 1 169 790.00 | 11 406 399.00 | 15 983 059.00 |
FD Production vendue biens | 39 966 991.00 | 25 987 430.00 | 65 954 421.00 | 79 621 024.00 |
FG Production vendue services | 2 050 144.00 | 3 159 767.00 | 5 209 912.00 | 5 004 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 253 745.00 | 30 316 986.00 | 82 570 731.00 | 100 608 714.00 |
FM Production stockée | -790 450.00 | 1 039 802.00 | ||
FN Production immobilisée | 212 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 469 877.00 | 406 211.00 | ||
FQ Autres produits | 3 665.00 | 2 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 466 584.00 | 102 057 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 265 697.00 | 10 803 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 302 612.00 | 474 668.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 488 599.00 | 39 552 844.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 375 423.00 | -346 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 567 088.00 | 27 566 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630 797.00 | 1 596 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 581 794.00 | 13 681 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 521 320.00 | 5 521 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 782 696.00 | 2 566 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 267.00 | 271 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000.00 | |||
GE Autres charges | 317 640.00 | 124 487.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 854 933.00 | 101 885 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 388 349.00 | 171 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 158 807.00 | 152 311.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 436.00 | -406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161 243.00 | 151 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 645.00 | 224 064.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 748.00 | 4 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 392.00 | 228 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 149.00 | -76 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 466 499.00 | 95 124.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 007.00 | 21 773.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 880.00 | 30 185.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 751.00 | 353 730.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 638.00 | 405 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 919.00 | 397 738.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 027.00 | 8 915.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 259 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 946.00 | 666 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 692.00 | -260 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 219 465.00 | 102 615 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 474 272.00 | 102 780 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254 807.00 | -165 455.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 577 253.00 | 3 347 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 269.00 | 154 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 440 979.00 | 3 502 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 458.00 | 117 439 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 3 893 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 485 678.00 | 129 458 148.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 695.00 | 283 695.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 593 791.00 | 2 782 696.00 | 2 485 297.00 | 101 891 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 877 486.00 | 2 782 696.00 | 2 485 297.00 | 102 174 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 440 148.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 290 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 268 880.00 | 35 000.00 | 572 751.00 | 3 731 129.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 164 334.00 | 1 164 334.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 330 412.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 946 564.00 | 248 907.00 | 697 657.00 | |
6T Sur comptes clients | 560 628.00 | 21 267.00 | 74 204.00 | 507 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 001 938.00 | 21 267.00 | 323 111.00 | 3 700 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270 818.00 | 56 267.00 | 895 862.00 | 7 431 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 267.00 | 407 111.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | 488 751.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 905 675.00 | 2 905 675.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 657 607.00 | 657 607.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 373 635.00 | 373 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 132 536.00 | 3 132 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 764 201.00 | 764 201.00 | ||
VB T. V. A. | 783 646.00 | 783 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 397 542.00 | 50 397 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179 627.00 | 5 179 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 380 767.00 | 380 767.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 606 389.00 | 60 669 472.00 | 3 936 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 022 875.00 | 22 875.00 | 9 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 803 411.00 | 10 803 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 991 179.00 | 11 991 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877 763.00 | 1 877 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874 622.00 | 1 874 622.00 | ||
VW T.V.A. | 475 027.00 | 475 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 032.00 | 437 032.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 763.00 | 921 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 563.00 | 917 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 321 234.00 | 29 321 234.00 | 9 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||