SELARL PHARMACIE MOUSTIER
Dépôt
| Dénomination | SELARL PHARMACIE MOUSTIER |
| Siren | 480806363 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 21434 |
| Numéro de Gestion | 2005D00204 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE |
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 536 000.00 | 536 000.00 | 536 000.00 | |
AP Constructions | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 720.00 | 34 289.00 | 5 431.00 | 7 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | 4 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 582 640.00 | 37 069.00 | 545 571.00 | 548 011.00 |
BT Marchandises | 99 414.00 | 20 800.00 | 78 614.00 | 91 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | ||
BZ Autres créances | 31 921.00 | 31 921.00 | 3 988.00 | |
CF Disponibilités | 7 065.00 | 7 065.00 | 10 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 148 239.00 | 20 800.00 | 127 439.00 | 105 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 879.00 | 57 869.00 | 673 010.00 | 653 544.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 168 009.00 | 211 020.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 906.00 | 90 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 396.00 | 34 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 291 711.00 | 345 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 11 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 001.00 | 90 930.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 973.00 | 155 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 125.00 | 50 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 381 299.00 | 308 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 010.00 | 653 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 299.00 | 308 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 117 900.00 | 1 117 900.00 | 1 080 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 900.00 | 1 117 900.00 | 1 080 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 246.00 | |||
FQ Autres produits | 579.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 478.00 | 1 083 084.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 506.00 | 732 442.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 601.00 | -15 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 138.00 | 32 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 1 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 165 889.00 | 190 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 104.00 | 80 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 440.00 | 2 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 082 327.00 | 1 042 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 152.00 | 40 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 770.00 | 574.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 770.00 | 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 770.00 | -574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 382.00 | 39 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 5 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 478.00 | 1 083 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 083.00 | 1 048 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 396.00 | 34 590.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 41 586.00 | 47 608.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 322.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 462.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 42 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 822.00 | 582 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | 2 440.00 | 5 822.00 | 37 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 451.00 | 2 440.00 | 5 822.00 | 37 069.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 800.00 | 20 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 800.00 | 20 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 800.00 | 20 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 839.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | |||
VB T. V. A. | 6 371.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 900.00 | 41 760.00 | 4 140.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 973.00 | 174 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 001.00 | 163 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 299.00 | 381 299.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 136.00 | 424.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 87.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | 9 237.00 | ||
ST Autres comptes | 38 389.00 | 22 300.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 138.00 | 32 048.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 1 047.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | 1 047.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 543.00 | 411 630.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 307.00 | 40 471.00 | ||