LA CITADELLE METZ
Dépôt
| Dénomination | LA CITADELLE METZ |
| Siren | 480854793 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6909 |
| Numéro de Gestion | 2005B00174 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 092.00 | 8 092.00 | 50 008.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 964.00 | 28 440.00 | 17 524.00 | 22 448.00 |
AH Fonds commercial | 32 066.00 | 32 066.00 | 32 066.00 | |
AP Constructions | 996 315.00 | 457 549.00 | 538 766.00 | 424 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 507.00 | 453 498.00 | 262 009.00 | 222 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 598.00 | 681 976.00 | 218 623.00 | 270 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 332.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | 4 004.00 | 6 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 702 946.00 | 1 629 555.00 | 1 073 391.00 | 1 063 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 662.00 | 107 662.00 | 206 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 894.00 | 2 156.00 | 252 739.00 | 213 183.00 |
BZ Autres créances | 784 380.00 | 784 380.00 | 668 186.00 | |
CF Disponibilités | 279 888.00 | 279 888.00 | 295 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | 51 101.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 182.00 | 2 156.00 | 1 444 026.00 | 1 434 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 128.00 | 1 631 711.00 | 2 517 417.00 | 2 497 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -416 222.00 | -4 263 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558 959.00 | 3 847 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 075 181.00 | 483 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 906.00 | 2 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 294.00 | 366 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 834.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 278.00 | 857 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 785.00 | 521 355.00 | ||
EA Autres dettes | 26 501.00 | 245 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 592 598.00 | 2 013 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 417.00 | 2 497 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 764.00 | 1 861 988.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 765.00 | 1 047.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 311 294.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 956 405.00 | 62 499.00 | 2 018 904.00 | 6 147 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 405.00 | 62 499.00 | 2 018 904.00 | 6 147 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | 236 763.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 595.00 | 18 880.00 | ||
FQ Autres produits | 6 105.00 | 10 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 283 367.00 | 6 176 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 870.00 | 1 134 308.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 688.00 | 251 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 834 873.00 | 2 336 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 678.00 | 186 869.00 | ||
FY Salaires et traitements | 940 789.00 | 2 057 339.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 035.00 | 593 981.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 191 405.00 | 240 036.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 156.00 | 2 681.00 | ||
GE Autres charges | 41 165.00 | 4 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 692 660.00 | 6 806 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 409 293.00 | -629 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 680 955.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 680 955.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 412.00 | 128 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 412.00 | 128 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 412.00 | 4 552 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 429 705.00 | 3 922 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 715.00 | 15 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 779.00 | 60 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 522.00 | 75 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 254.00 | -75 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 634.00 | 10 857 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 593.00 | 7 010 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 558 959.00 | 3 847 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 618.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 105.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 731.00 | 312 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 556.00 | 313 817.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 526.00 | 8 092.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 78 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 927.00 | 2 612 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | 4 404.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 427.00 | 2 702 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 610.00 | 48 780.00 | 67 298.00 | 8 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 591.00 | 6 125.00 | 3 275.00 | 28 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 237.00 | 210 279.00 | 216 493.00 | 1 593 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 438.00 | 265 184.00 | 287 067.00 | 1 629 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 2 156.00 | 2 681.00 | 2 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 2 156.00 | 2 681.00 | 2 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | 2 156.00 | 2 681.00 | 2 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 156.00 | 2 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | 4 004.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 252 523.00 | 252 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 75 754.00 | 75 754.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 278.00 | 93 278.00 | ||
VB T. V. A. | 280 670.00 | 280 670.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | ||
VP Divers | 140 834.00 | 140 834.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 520.00 | 44 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 637.00 | 141 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 357.00 | 19 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 635.00 | 1 058 631.00 | 4 004.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765.00 | 2 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141.00 | 4 141.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 995.00 | 171 995.00 | 75 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 278.00 | 1 519 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 228 883.00 | 228 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 686.00 | 160 686.00 | ||
VW T.V.A. | 49 846.00 | 49 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 370.00 | 52 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 064 298.00 | 1 064 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 501.00 | 26 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 764.00 | 3 280 764.00 | 75 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | |||