Société Publique Locale Cergy-Pontoise Aménagement
Dépôt
| Dénomination | Société Publique Locale Cergy-Pontoise Aménagement |
| Siren | 480902543 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10299 |
| Numéro de Gestion | 2005B00503 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 118.00 | 61 926.00 | 2 192.00 | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 096.00 | 144 100.00 | 44 996.00 | 18 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 253 364.00 | 206 025.00 | 47 338.00 | 23 247.00 |
BN En cours de production de biens | 25 704 521.00 | 25 704 521.00 | 25 614 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035 479.00 | 1 035 479.00 | 794 892.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 401.00 | 739 401.00 | 4 118 410.00 | |
BZ Autres créances | 6 925 847.00 | 6 925 847.00 | 2 980 309.00 | |
CF Disponibilités | 29 584 441.00 | 29 584 441.00 | 31 701 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 784 547.00 | 3 784 547.00 | 4 190 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 774 236.00 | 67 774 236.00 | 69 400 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 027 600.00 | 206 025.00 | 67 821 574.00 | 69 423 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 717.00 | 31 177.00 | ||
DH Report à nouveau | 906 998.00 | 744 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 706.00 | 170 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 234 010.00 | 3 446 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 975 226.00 | 18 797 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 979 216.00 | 18 801 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 963 535.00 | 17 766 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 125.00 | 350 625.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 505 715.00 | 12 072 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 537.00 | 2 009 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 200.00 | 430 969.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 448 453.00 | 490 535.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 569 784.00 | 14 049 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 608 349.00 | 47 175 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 821 574.00 | 69 423 499.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 102 634.00 | 28 400 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 138 247.00 | 19 521 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 138 247.00 | 19 521 440.00 | ||
FM Production stockée | 90 280.00 | 8 071 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 161 887.00 | 20 714 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 390 414.00 | 48 307 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 536 305.00 | 27 904 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 405.00 | 47 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 972 774.00 | 1 096 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 612.00 | 446 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 423.00 | 17 183.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 689 882.00 | 18 535 746.00 | ||
GE Autres charges | 8 920.00 | 13 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 666 321.00 | 48 061 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 907.00 | 246 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 219.00 | 2 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 219.00 | 2 508.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 219.00 | 2 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -273 688.00 | 248 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | 3.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 817.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 241.00 | 77 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 392 633.00 | 48 309 930.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 605 339.00 | 48 139 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 706.00 | 170 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 821.00 | 38 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 920.00 | 38 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 351.00 | 64 118.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 189 096.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 444.00 | 253 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 643.00 | 1 634.00 | 56 351.00 | 61 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 030.00 | 11 789.00 | 6 719.00 | 144 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 673.00 | 13 423.00 | 63 070.00 | 206 025.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 962.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 644 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 801 359.00 | 20 689 882.00 | 18 512 025.00 | 20 979 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 801 359.00 | 20 689 882.00 | 18 512 025.00 | 20 979 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 689 882.00 | 18 512 025.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 739 401.00 | 739 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925 847.00 | 6 925 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 784 547.00 | 3 784 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 449 945.00 | 11 449 795.00 | 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963 535.00 | 5 963 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 2 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 125.00 | 463 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 537.00 | 3 532 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 200.00 | 1 120 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 453.00 | 448 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 569 784.00 | 13 569 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 102 634.00 | 27 102 634.00 | 4 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 150 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||