TERMINAL PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | TERMINAL PORTE OCEANE |
| Siren | 480999663 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/004627 |
| Numéro de Gestion | 2005B00086 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 404.00 | 65 404.00 | 5 680.00 | |
AP Constructions | 41 000.00 | 358.00 | 40 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 501.00 | 2 758.00 | 4 742.00 | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 154.00 | 568 154.00 | 201.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 320 403.00 | 320 403.00 | 320 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 463.00 | 636 675.00 | 365 787.00 | 332 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 824 157.00 | 2 266.00 | 5 821 891.00 | 6 722 837.00 |
BZ Autres créances | 792 566.00 | 792 566.00 | 995 639.00 | |
CF Disponibilités | 2 927 783.00 | 2 927 783.00 | 546 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | 15 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 558 069.00 | 2 266.00 | 9 555 803.00 | 8 280 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 560 533.00 | 638 942.00 | 9 921 590.00 | 8 612 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 826 841.00 | 1 324 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 158.00 | 502 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 317 999.00 | 2 926 841.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 240.00 | 24 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 240.00 | 24 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 906.00 | 605 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 529.00 | 3 778 587.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 104.00 | 264 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | |||
EA Autres dettes | 962 430.00 | 1 013 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 555 350.00 | 5 661 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 590.00 | 8 612 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 351.00 | 5 661 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 884.00 | 884.00 | ||
FG Production vendue services | 30 719 967.00 | 30 719 967.00 | 27 419 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 720 851.00 | 30 720 851.00 | 27 419 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 284.00 | 48 965.00 | ||
FQ Autres produits | 11 415.00 | 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 767 552.00 | 27 469 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 30 091 745.00 | 26 578 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 984.00 | 139 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 740.00 | 18 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 240.00 | 24 070.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 196 601.00 | 26 759 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 570 950.00 | 709 307.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 531.00 | 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 531.00 | 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 579.00 | 5 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 579.00 | 5 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 048.00 | -4 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 902.00 | 704 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 744.00 | 202 557.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 769 083.00 | 27 471 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 377 925.00 | 26 969 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 158.00 | 502 232.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 724.00 | 5 681.00 | 65 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 212.00 | 2 059.00 | 571 271.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 935.00 | 7 740.00 | 636 676.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 320 404.00 | 320 404.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 630 286.00 | 6 630 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950 690.00 | 6 630 286.00 | 320 404.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 907.00 | 626 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 530.00 | 4 701 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 104.00 | 257 104.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 430.00 | 962 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 351.00 | 6 555 351.00 | ||