SOCAFI 2
Dépôt
| Dénomination | SOCAFI 2 |
| Siren | 480999762 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 3798 |
| Numéro de Gestion | 2005B00367 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
AH Fonds commercial | 213 497.00 | 213 497.00 | 213 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 23 165.00 | 25 835.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 276 331.00 | 36 549.00 | 239 782.00 | 223 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | 22 953.00 | |
BZ Autres créances | 967.00 | 967.00 | 2 052.00 | |
CF Disponibilités | 206 452.00 | 206 452.00 | 176 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | 713.00 | |
CJ TOTAL (II) | 232 155.00 | 232 155.00 | 202 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 486.00 | 36 549.00 | 471 937.00 | 425 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 153 096.00 | 94 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 164.00 | 59 023.00 | ||
DL TOTAL (I) | 268 760.00 | 160 596.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 25 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 773.00 | 163 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 57 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 19 799.00 | ||
EA Autres dettes | 6 192.00 | 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 677.00 | 240 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 937.00 | 425 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 677.00 | 240 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 335 862.00 | 335 862.00 | 397 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 862.00 | 335 862.00 | 397 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 505.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 335 863.00 | 403 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 133 022.00 | 153 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 983.00 | 5 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 888.00 | 44 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 384.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 080.00 | 2 901.00 | ||
GE Autres charges | 96.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 972.00 | 216 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 891.00 | 186 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 639.00 | 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 639.00 | 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 791.00 | 3 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 791.00 | 3 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 151.00 | -3 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 159 740.00 | 183 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75 535.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 545.00 | 100 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | -100 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 031.00 | 23 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 503.00 | 403 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 339.00 | 344 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 164.00 | 59 023.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 377.00 | 16 838.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 20 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 734.00 | 20 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 60 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499.00 | 276 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 137.00 | 4 080.00 | 1 499.00 | 34 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 4 080.00 | 1 499.00 | 36 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 6 500.00 | 31 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 6 500.00 | 31 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 885.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 645.00 | 24 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 44 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 21 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 96 773.00 | 96 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 677.00 | 171 677.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 704.00 | 28 081.00 | ||
YT Sous‐traitance | 6 433.00 | 3 558.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 848.00 | 52 728.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 940.00 | 46 564.00 | ||
ST Autres comptes | 39 800.00 | 50 396.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 022.00 | 153 246.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 2 042.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 3 555.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 983.00 | 5 597.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||