COMPLEXE AQUATIQUE DE L'ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | COMPLEXE AQUATIQUE DE L'ATLANTIQUE |
| Siren | 481004299 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 5077 |
| Numéro de Gestion | 2005B00095 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 9 805.00 | 938.00 | 1 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 645.00 | 1 645.00 | 1 645.00 | |
AP Constructions | 9 638 195.00 | 5 767 723.00 | 3 870 472.00 | 4 227 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 176.00 | 126 755.00 | 64 422.00 | 27 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 971.00 | 98 647.00 | 121 323.00 | 31 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 887.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 061 731.00 | 6 002 930.00 | 4 058 801.00 | 4 434 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | 5 708.00 | 6 242.00 | |
BT Marchandises | 3 314.00 | 3 314.00 | 4 091.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 016.00 | 17 016.00 | 15 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 149.00 | 7 910.00 | 325 238.00 | 114 968.00 |
BZ Autres créances | 181 142.00 | 181 142.00 | 270 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 547.00 | 91 547.00 | 91 491.00 | |
CF Disponibilités | 231 084.00 | 231 084.00 | 253 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 991.00 | 36 991.00 | 33 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 899 949.00 | 7 910.00 | 892 039.00 | 790 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 680.00 | 6 010 841.00 | 4 950 839.00 | 5 224 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 461.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 700.00 | 106 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
DG Autres réserves | 120 527.00 | 120 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 327.00 | 69 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 92 570.00 | 307 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 997.00 | 4 471 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 945.00 | 297 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 077.00 | 84 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | |||
EA Autres dettes | 61 714.00 | 44 451.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 122.00 | 14 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 858 269.00 | 4 916 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 839.00 | 5 224 280.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 422.00 | 1 112 613.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 628.00 | 17 652.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 842 864.00 | 2 202 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 492.00 | 2 220 507.00 | ||
FN Production immobilisée | 128 494.00 | 144 887.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 810.00 | 12 946.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 1 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 043 287.00 | 2 379 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 889.00 | 9 964.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 777.00 | -956.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839.00 | 1 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 535.00 | -475.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 371.00 | 1 020 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 637.00 | 49 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 911.00 | 390 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 824.00 | 98 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 757.00 | 491 130.00 | ||
GE Autres charges | 27 786.00 | 33 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 002 326.00 | 2 092 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 960.00 | 286 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 003.00 | 4 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 313.00 | 5 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 752.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 752.00 | 206 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 439.00 | -201 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 479.00 | 85 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 8 860.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 206.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 23 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 094.00 | 1 490.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 304.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 16 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | 6 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 845.00 | 2 407 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 173.00 | 2 337 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 327.00 | 69 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 128.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 012.00 | 294 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912 273.00 | 294 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 887.00 | 10 049 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 887.00 | 10 061 731.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 889.00 | 9 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 258.00 | 523 868.00 | 5 993 125.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 478 173.00 | 524 757.00 | 6 002 930.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 9 461.00 | 9 461.00 | ||
UX Autres créances clients | 354 207.00 | 354 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | ||
VB T. V. A. | 72 911.00 | 72 911.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 153.00 | 49 153.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 991.00 | 36 991.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 281.00 | 541 820.00 | 9 461.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 088 997.00 | 727 149.00 | 2 938 129.00 | 423 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 945.00 | 356 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | ||
VW T.V.A. | 59 375.00 | 59 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 415.00 | 89 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 714.00 | 61 714.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 122.00 | 114 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 858 269.00 | 1 496 422.00 | 2 938 129.00 | 423 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 335.00 | |||