SERVAIRE & CO
Dépôt
| Dénomination | SERVAIRE & CO |
| Siren | 481168540 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96451 |
| Numéro de Gestion | 2005B04495 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 219.00 | 67 821.00 | 3 399.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 948.00 | 29 409.00 | 4 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 953.00 | 189 638.00 | 113 316.00 | |
CU Autres participations | 230.00 | 230.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 550.00 | 69 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 481 751.00 | 290 718.00 | 191 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 882.00 | 34 500.00 | 1 566 382.00 | |
BZ Autres créances | 66 963.00 | 66 963.00 | ||
CF Disponibilités | 491 487.00 | 491 487.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 131 028.00 | 131 028.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 290 360.00 | 34 500.00 | 2 255 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 111.00 | 325 218.00 | 2 446 893.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 393 155.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 704.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 001 859.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 714.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 650.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 483.00 | |||
EA Autres dettes | 86 169.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 445 035.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 893.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 113.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -20 731.00 | -20 731.00 | ||
FG Production vendue services | 2 618 075.00 | 1 800 962.00 | 4 419 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 344.00 | 1 800 962.00 | 4 398 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 809.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 158.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 631 981.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 928 999.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 789.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 559 191.00 | |||
FZ Charges sociales | 728 608.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 244.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 965 824.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 334.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 462 237.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 408.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 161.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 458.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 704.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 809.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 859.00 | 2 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 541.00 | 56 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 464.00 | 1 316.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 865.00 | 59 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 902.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 751.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 315.00 | 356.00 | 71 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 159.00 | 34 888.00 | 219 047.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 474.00 | 35 244.00 | 290 718.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 550.00 | 69 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 578.00 | 35 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 565 304.00 | 1 565 304.00 | ||
VB T. V. A. | 56 722.00 | 56 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 028.00 | 131 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 423.00 | 1 798 873.00 | 69 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 714.00 | 19 792.00 | 56 922.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 650.00 | 451 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 697.00 | 159 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 493.00 | 212 493.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 248.00 | 50 248.00 | ||
VW T.V.A. | 178 007.00 | 178 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 169.00 | 11 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 169.00 | 86 169.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 208 850.00 | 208 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 035.00 | 1 388 113.00 | 56 922.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | |||