SAS RV CELLENEUVE
Dépôt
| Dénomination | SAS RV CELLENEUVE |
| Siren | 481234466 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 23448 |
| Numéro de Gestion | 2005B00885 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34001 Montpellier Cedex 1 |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 169.00 | 51.00 | 95.00 |
AH Fonds commercial | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | ||
AP Constructions | 59 578.00 | 25 341.00 | 34 237.00 | 35 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 947.00 | 65 123.00 | 15 824.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 580.00 | 719 416.00 | 146 164.00 | 164 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | 18 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 136 583.00 | 1 921 974.00 | 214 610.00 | 230 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | 494.00 | 494.00 | |
BT Marchandises | 140 304.00 | 7 948.00 | 132 356.00 | 341 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | 68 767.00 | |
BZ Autres créances | 158 974.00 | 158 974.00 | 109 654.00 | |
CF Disponibilités | 38 237.00 | 38 237.00 | 55 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | 339 431.00 | 7 948.00 | 331 483.00 | 576 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 014.00 | 1 929 922.00 | 546 092.00 | 807 466.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 222 292.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 417.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 146.00 | -224 709.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 806.00 | 2 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | -540 058.00 | 11 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 049.00 | 81 049.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 564.00 | 16 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 613.00 | 97 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 938.00 | 235 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 150.00 | 53 626.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 1 200.00 | ||
EA Autres dettes | 666 671.00 | 408 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 038 537.00 | 698 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 092.00 | 807 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 443 671.00 | 2 443 671.00 | 2 812 656.00 | |
FG Production vendue services | 1 716.00 | 1 716.00 | 1 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 387.00 | 2 445 387.00 | 2 814 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 831.00 | 49 951.00 | ||
FQ Autres produits | 9 756.00 | 2 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 529 974.00 | 2 866 484.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 974 643.00 | 2 403 686.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 205 953.00 | -26 318.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 588 491.00 | 633 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | 8 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 473.00 | 166 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 135.00 | 40 637.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 889.00 | 24 542.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 613.00 | 17 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 948.00 | 7 652.00 | ||
GE Autres charges | 4 651.00 | 3 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 350.00 | 3 280 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -546 376.00 | -414 341.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 434.00 | 12 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 434.00 | 12 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 662.00 | 26 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 662.00 | 26 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 228.00 | -14 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -552 603.00 | -428 417.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 596.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 189.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 20 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | 201 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -997.00 | -2 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 408.00 | 3 101 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 553.00 | 3 326 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 146.00 | -224 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 481.00 | 9 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 960.00 | 9 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 136 583.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 44.00 | 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 159.00 | 25 889.00 | 810 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 165.00 | 25 889.00 | 810 049.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 267.00 | 1 539.00 | 3 806.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 179.00 | 17 613.00 | 67 179.00 | 47 613.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | ||
VB T. V. A. | 48 813.00 | 48 813.00 | ||
VP Divers | 2 989.00 | 2 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 338.00 | 105 338.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 729.00 | 160 396.00 | 18 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 938.00 | 305 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | ||
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 666 671.00 | 666 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 537.00 | 1 038 537.00 | ||