PUB 1624
Dépôt
| Dénomination | PUB 1624 |
| Siren | 481258317 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4086 |
| Numéro de Gestion | 2005B00641 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 5 759.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 025.00 | 184 695.00 | 40 331.00 | 32 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 974.00 | 541 351.00 | 473 624.00 | 485 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | 20 115.00 | 20 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 274 255.00 | 733 185.00 | 541 070.00 | 544 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 380.00 | 24 380.00 | 23 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | 31 004.00 | |
BZ Autres créances | 55 159.00 | 55 159.00 | 111 189.00 | |
CF Disponibilités | 206 487.00 | 206 487.00 | 338 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | 5 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 297 805.00 | 297 805.00 | 510 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 060.00 | 733 185.00 | 838 875.00 | 1 054 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 233 775.00 | 233 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 036.00 | 200 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 388 511.00 | 474 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 894.00 | 62 220.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 841.00 | 44 005.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 475.00 | 269 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 154.00 | 140 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 450 364.00 | 580 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 875.00 | 1 054 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 364.00 | 531 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 261.00 | 96 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 115.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 135.00 | 96 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 962.00 | 1 241 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 962.00 | 1 274 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 500.00 | 63 463.00 | 12 538.00 | 727 426.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 259.00 | 63 463.00 | 12 538.00 | 733 185.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 375.00 | |||
VB T. V. A. | 6 364.00 | |||
VP Divers | 7 788.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 667.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 054.00 | 66 939.00 | 20 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 669.00 | 185 669.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 475.00 | 141 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | ||
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 075.00 | 19 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 841.00 | 34 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 364.00 | 450 364.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 407.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 886.00 | |||