SERENIUM
Dépôt
| Dénomination | SERENIUM |
| Siren | 481261741 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3627 |
| Numéro de Gestion | 2005B00049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 676.00 | 4 676.00 | 74.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 347.00 | 12 787.00 | 2 560.00 | 1 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 100.00 | 7 100.00 | 10 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 29 840.00 | 20 180.00 | 9 660.00 | 13 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | |||
BZ Autres créances | 884 401.00 | 884 401.00 | 370 507.00 | |
CF Disponibilités | 81 240.00 | 81 240.00 | 69 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | 6 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 172.00 | 970 172.00 | 450 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 013.00 | 20 180.00 | 979 832.00 | 763 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 533 340.00 | 533 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | ||
DH Report à nouveau | -199 664.00 | -505 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 696.00 | 305 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 554 499.00 | 333 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 665.00 | 303 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 367.00 | 1 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 978.00 | 25 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 066.00 | 19 690.00 | ||
EA Autres dettes | 17 259.00 | 63 439.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 085.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 425 334.00 | 430 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 832.00 | 763 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 334.00 | 210 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 264 839.00 | 179 381.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 839.00 | 179 381.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 846.00 | 179 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 576.00 | 62 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 884.00 | 4 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 990.00 | 71 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 292.00 | 21 580.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374.00 | 2 008.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 279 124.00 | 162 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 278.00 | 16 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 600.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 574.00 | 7 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 574.00 | 7 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 026.00 | -7 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 252.00 | 9 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 961.00 | 302 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 962.00 | 302 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 6 379.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 933.00 | 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 820.00 | 6 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 142.00 | 295 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 194.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 408.00 | 481 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 712.00 | 176 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 696.00 | 305 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 923.00 | 1 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 632.00 | 1 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 064.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 933.00 | 7 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 933.00 | 29 840.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 74.00 | 4 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 204.00 | 300.00 | 15 504.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 806.00 | 374.00 | 20 180.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 862 446.00 | 862 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | 14 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 933.00 | 888 933.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 665.00 | 4 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 978.00 | 25 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 404.00 | 39 404.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | ||
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 367.00 | 18 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 259.00 | 17 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 334.00 | 285 334.00 | 140 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 631.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | ||