ESCAFFRE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ESCAFFRE PRODUCTION |
| Siren | 481296580 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2809 |
| Numéro de Gestion | 2005B00084 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Terssac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 234.00 | 35 234.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 39 657.00 | 35 912.00 | 3 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998 827.00 | 1 733 890.00 | 264 937.00 | 301 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 520.00 | 600 023.00 | 127 497.00 | 162 060.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | 10 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 901 338.00 | 2 420 059.00 | 481 279.00 | 563 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 819.00 | 737 819.00 | 737 537.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 937.00 | 29 937.00 | 31 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 716.00 | 121 186.00 | 463 530.00 | 306 127.00 |
BZ Autres créances | 1 716 204.00 | 1 716 204.00 | 1 322 431.00 | |
CF Disponibilités | 80 570.00 | 80 570.00 | 5 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 149 247.00 | 121 186.00 | 3 028 060.00 | 2 403 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 584.00 | 2 541 245.00 | 3 509 339.00 | 2 967 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | 300 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 050.00 | 30 050.00 | ||
DH Report à nouveau | 765 595.00 | 678 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 313.00 | 87 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 352 458.00 | 1 096 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 053.00 | 1 145 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 101.00 | 75 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 388.00 | 485 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 797.00 | 145 732.00 | ||
EA Autres dettes | 18 542.00 | 18 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 156 881.00 | 1 870 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 339.00 | 2 967 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 520.00 | 1 354 062.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 746.00 | 587 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 345 857.00 | 4 345 857.00 | 4 015 224.00 | |
FG Production vendue services | 65 926.00 | 65 926.00 | 64 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 783.00 | 4 411 783.00 | 4 080 220.00 | |
FM Production stockée | -1 940.00 | -3 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 823.00 | 49 844.00 | ||
FQ Autres produits | 9 321.00 | 2 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 468 987.00 | 4 129 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 506 686.00 | 2 391 263.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -282.00 | -62 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 780 286.00 | 776 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 052.00 | 46 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 967.00 | 522 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 191.00 | 223 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 771.00 | 107 119.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 439.00 | 57 328.00 | ||
GE Autres charges | 4 427.00 | 3 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 159 537.00 | 4 064 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 309 450.00 | 64 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 008.00 | 39 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 008.00 | 39 504.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 068.00 | 11 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 068.00 | 11 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 940.00 | 28 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 390.00 | 93 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 519.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 871.00 | 17 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 188.00 | -14 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 889.00 | -8 540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 678.00 | 4 171 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 365.00 | 4 084 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 313.00 | 87 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 234.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 637.00 | 35 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 971.00 | 35 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 004.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 901 338.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 234.00 | 35 234.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 054.00 | 102 771.00 | 2 369 825.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 289.00 | 102 771.00 | 2 405 059.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 584 716.00 | 584 716.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 204.00 | 1 716 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 020.00 | 2 300 920.00 | 10 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 746.00 | 283 746.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 307.00 | 109 946.00 | 802 031.00 | 128 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 388.00 | 434 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 797.00 | 185 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 643.00 | 212 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 881.00 | 1 226 520.00 | 802 031.00 | 128 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 902.00 | |||