SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MANCINI |
| Siren | 481318277 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 30096 |
| Numéro de Gestion | 2005B00893 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 235 000.00 | 235 000.00 | 235 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 994.00 | 76 224.00 | 1 770.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 907.00 | 219 104.00 | 96 803.00 | 130 890.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BF Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | 2 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 701 050.00 | 295 328.00 | 405 723.00 | 441 255.00 |
BT Marchandises | 1 680 990.00 | 1 680 990.00 | 807 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 698.00 | 1 936 698.00 | 1 374 292.00 | |
BZ Autres créances | 317 867.00 | 317 867.00 | 228 387.00 | |
CF Disponibilités | 432 496.00 | 432 496.00 | 498 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | 579 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 387 173.00 | 4 387 173.00 | 3 487 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 223.00 | 295 328.00 | 4 792 896.00 | 3 928 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 452 979.00 | 1 469 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 986.00 | -16 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 800 965.00 | 1 793 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 140 666.00 | 140 666.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 140 666.00 | 140 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 911.00 | 170 182.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 496.00 | 478 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 082.00 | 1 191 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 689.00 | 79 515.00 | ||
EA Autres dettes | 45 023.00 | 51 318.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 063.00 | 22 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 851 264.00 | 1 994 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 896.00 | 3 928 909.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 412.00 | 1 585 209.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 001.00 | 6 363.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 992 382.00 | 11 838 780.00 | 13 831 162.00 | 13 298 283.00 |
FG Production vendue services | 40 766.00 | 40 766.00 | 25 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 148.00 | 11 838 780.00 | 13 871 928.00 | 13 324 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 779.00 | |||
FQ Autres produits | 31 872.00 | 3 212.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 903 800.00 | 13 394 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 591 039.00 | 11 038 856.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -873 282.00 | 1 038 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 766 372.00 | 741 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 365.00 | 19 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 059.00 | 264 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 451.00 | 119 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 333.00 | 37 944.00 | ||
GE Autres charges | 21 422.00 | 63 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 811 757.00 | 13 323 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 043.00 | 70 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 958.00 | 20 381.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 958.00 | 20 381.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 958.00 | -20 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 085.00 | 49 773.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | 8 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 682.00 | 74 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 682.00 | 74 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 098.00 | -66 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 928 383.00 | 13 402 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 921 397.00 | 13 419 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 986.00 | -16 233.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 967.00 | 86 199.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 515.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 570.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 920.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 393 900.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 72 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870.00 | 701 050.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 665.00 | 35 333.00 | 1 670.00 | 295 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 665.00 | 35 333.00 | 1 670.00 | 295 328.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 666.00 | 140 666.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 666.00 | 140 666.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 140 666.00 | 140 666.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 936 698.00 | 1 936 698.00 | ||
VB T. V. A. | 46 593.00 | 46 593.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 274.00 | 271 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 837.00 | 2 275 587.00 | 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 959.00 | 154 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 953.00 | 64 156.00 | 57 797.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 082.00 | 2 048 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | ||
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 410 496.00 | 214 441.00 | 196 055.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 023.00 | 45 023.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 264.00 | 2 597 412.00 | 253 852.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 398.00 | |||