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FINANCIERE SAINT NICOLAS

Dépôt

DénominationFINANCIERE SAINT NICOLAS
Siren481388346
Cloture31/03/2021
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt12706
Numéro de Gestion2005B00308
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse85170 DOMPIERRE-SUR-YON
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 87 611.00 75 005.00 12 606.00 30 129.00
CU Autres participations 786 000.00 786 000.00 786 000.00
BJ TOTAL (I) 873 611.00 75 005.00 798 606.00 816 129.00
BX Clients et comptes rattachés 4 154.00 4 154.00 29 351.00
BZ Autres créances 27 308.00 27 308.00 97 915.00
CD Valeurs mobilières de placement 20 200.00 20 200.00 20 000.00
CF Disponibilités 222 379.00 222 379.00 142 532.00
CH Charges constatées d’avance 5 685.00 5 685.00 4 803.00
CJ TOTAL (II) 279 726.00 279 726.00 294 600.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 153 337.00 75 005.00 1 078 332.00 1 110 729.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 41 082.00
DG Autres réserves 351 977.00 327 421.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58 559.00 133 474.00
DL TOTAL (I) 960 537.00 1 001 977.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 858.00 69 050.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 730.00 17 695.00
DY Dettes fiscales et sociales 51 208.00 22 007.00
EC TOTAL (IV) 117 796.00 108 752.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 078 332.00 1 110 729.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 117 796.00 108 752.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 269 862.00 269 862.00 277 659.00
FJ Chiffres d’affaires nets 269 862.00 269 862.00 277 659.00
FO Subventions d’exploitation 1 750.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 913.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 273 525.00 277 663.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 520.00
FW Autres achats et charges externes 26 922.00 29 493.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 224.00 4 075.00
FY Salaires et traitements 183 463.00 185 317.00
FZ Charges sociales 30 793.00 31 311.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 522.00 17 522.00
GE Autres charges 15.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 262 939.00 268 247.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 585.00 9 416.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1.00
GJ Produits financiers de participations 54 000.00 130 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 897.00 947.00
GP Total des produits financiers (V) 54 897.00 130 947.00
GR Intérêts et charges assimilées 93.00
GU Total des charges financières (VI) 93.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 54 897.00 130 854.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 65 482.00 140 270.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 6 923.00 6 796.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 328 422.00 408 610.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 269 862.00 275 136.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 58 559.00 133 474.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 913.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 87 611.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 786 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 873 611.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 87 611.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 786 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 873 611.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57 483.00 17 522.00 75 005.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 57 483.00 17 522.00 75 005.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 4 154.00 4 154.00
VB T. V. A. 2 899.00 2 899.00
VC Groupe et associés 24 409.00 24 409.00
VS Charges constatées d’avance 5 685.00 5 685.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 37 147.00 37 147.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 730.00 17 730.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 104.00 7 104.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 892.00 16 892.00
8E Impôts sur les bénéfices 20 778.00 20 778.00
VW T.V.A. 5 126.00 5 126.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 308.00 1 308.00
VI Groupe et associés 48 858.00 48 858.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 117 796.00 117 796.00