PELICAN
Dépôt
| Dénomination | PELICAN |
| Siren | 481389336 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2018/004337 |
| Numéro de Gestion | 2005B00142 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69400 ARNAS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 65 460.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 2 607.00 | 6 160.00 | 2 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683.00 | 7 394.00 | 6 288.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 449.00 | 10 001.00 | 12 448.00 | 72 511.00 |
BT Marchandises | 529 436.00 | 53 772.00 | 475 665.00 | 298 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 854.00 | 44 854.00 | 121 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 589.00 | 190 589.00 | 209 283.00 | |
BZ Autres créances | 298 730.00 | 298 730.00 | 204 418.00 | |
CF Disponibilités | 1 797.00 | 1 797.00 | 27 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | 1 202.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 723.00 | 53 772.00 | 1 012 951.00 | 863 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 979.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 172.00 | 63 773.00 | 1 025 400.00 | 942 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | 283 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 548.00 | 1 300.00 | ||
DG Autres réserves | 19 086.00 | 14 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 4 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 114.00 | 304 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 979.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 979.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 233.00 | 127 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 932.00 | 126 445.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 932.00 | 112 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 296.00 | 234 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | 7 532.00 | ||
EA Autres dettes | 12 940.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 714 143.00 | 631 480.00 | ||
ED (V) | 3 143.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 400.00 | 942 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 143.00 | 631 480.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 343.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 885 893.00 | 465 857.00 | 2 351 750.00 | 1 349 387.00 |
FG Production vendue services | 111 095.00 | 5 640.00 | 116 735.00 | 51 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 988.00 | 471 497.00 | 2 468 485.00 | 1 400 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 985.00 | 3 299.00 | ||
FQ Autres produits | 493.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 963.00 | 1 404 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 034 160.00 | 1 272 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -199 449.00 | -160 123.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 421 174.00 | 310 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 2 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 473.00 | 37 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 960.00 | 5 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 799.00 | 23 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 500.00 | 22 727.00 | ||
GE Autres charges | 11 566.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 438 231.00 | 1 515 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 732.00 | -110 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 208.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 979.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 421.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 450.00 | 283.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 979.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 982.00 | 4 295.00 | ||
GS Différences négatives de change | 555.00 | 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 537.00 | 12 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 914.00 | -11 831.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 646.00 | -122 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 474.00 | 160 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 526.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 000.00 | 160 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 666.00 | 32 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 666.00 | 32 289.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 666.00 | 127 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 413.00 | 1 564 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 434.00 | 1 559 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 4 964.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 791.00 | 3 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | 1 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 9 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 423.00 | 9 736.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 710.00 | 22 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 250.00 | 65 460.00 | 86 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 4 339.00 | 10 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 912.00 | 69 799.00 | 86 710.00 | 10 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 979.00 | 6 979.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 38 946.00 | 16 500.00 | 1 674.00 | 53 772.00 |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | 5 281.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 227.00 | 16 500.00 | 6 955.00 | 53 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 206.00 | 16 500.00 | 13 934.00 | 53 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 500.00 | 6 955.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 979.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 190 589.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | |||
VB T. V. A. | 50 707.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 686.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 636.00 | 490 636.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 356.00 | 39 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 877.00 | 98 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 296.00 | 251 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 932.00 | 274 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 211.00 | 704 211.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 151.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 423.00 | |||