ETANCHEITE RENOVATION SERVICES - ERS
Dépôt
| Dénomination | ETANCHEITE RENOVATION SERVICES - ERS |
| Siren | 481523652 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/026015 |
| Numéro de Gestion | 2005B00909 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31140 FONBEAUZARD |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160.00 | 2 152.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181.00 | 26 360.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 322 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | 2 987.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 343 329.00 | 33 498.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 73 420.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 330 588.00 | 1 243 610.00 | ||
BZ Autres créances | 198 106.00 | 76 793.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | 213.00 | ||
CF Disponibilités | 107 045.00 | 237 039.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 609.00 | 2 907.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 652 560.00 | 1 633 980.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 888.00 | 1 667 479.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 300.00 | 165 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -155 255.00 | -155 255.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 530.00 | 16 530.00 | ||
DG Autres réserves | 246 882.00 | 206 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 323.00 | 40 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 295 780.00 | 273 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 241.00 | 74.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 661.00 | 1 027 981.00 | ||
EA Autres dettes | 265 733.00 | 305 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 848.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 700 108.00 | 1 376 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 888.00 | 1 667 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 909 149.00 | 3 060 062.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 149.00 | 3 060 062.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -3 948.00 | 7 050.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 334.00 | 30 382.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 947 588.00 | 3 097 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 792.00 | 1 082 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 420.00 | -54 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 861 354.00 | 1 360 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | 28 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 022.00 | 355 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 044.00 | 226 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 170.00 | 12 095.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 500.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 054.00 | |||
GE Autres charges | 100.00 | 3 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 646.00 | 3 036 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -308 058.00 | 60 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63.00 | 82.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 557.00 | 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 557.00 | 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -494.00 | -579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -308 552.00 | 59 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 960.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 960.00 | 12 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 797.00 | 28 862.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 797.00 | 28 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 163.00 | -16 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 2 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 610.00 | 3 109 783.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 286.00 | 3 069 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 323.00 | 40 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 875.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 938.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | 320 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 800.00 | 320 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 875.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 109 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 700.00 | 448 100.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 13 875.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | 10 170.00 | 10 700.00 | 90 896.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 302.00 | 10 170.00 | 10 700.00 | 104 772.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 987.00 | 2 987.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 332.00 | 38 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 325 271.00 | 325 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | ||
VC Groupe et associés | 178 079.00 | 178 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 609.00 | 16 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 304.00 | 578 317.00 | 2 987.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 241.00 | 147 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 008.00 | 217 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | ||
VW T.V.A. | 43 268.00 | 43 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 473.00 | 5 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 733.00 | 265 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 108.00 | 700 108.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | |||