The Collection Management Company
Dépôt
| Dénomination | The Collection Management Company |
| Siren | 481602498 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57024 |
| Numéro de Gestion | 2005B10150 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 9 992.00 | 3 919.00 | 6 073.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 324.00 | 33 699.00 | 29 625.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 127 875.00 | 37 618.00 | 90 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 312.00 | 21 184.00 | 75 128.00 | |
BZ Autres créances | 31 371.00 | 31 371.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
CF Disponibilités | 20 768.00 | 20 768.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 161 272.00 | 21 184.00 | 140 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 146.00 | 58 802.00 | 230 345.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 559.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 132 445.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 781.00 | |||
DL TOTAL (I) | 165 226.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 414.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 229.00 | |||
EA Autres dettes | 2 058.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 65 119.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 345.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 119.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 353 641.00 | 353 641.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 641.00 | 353 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 142.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 361 837.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 469.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 140 419.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | |||
FY Salaires et traitements | 125 871.00 | |||
FZ Charges sociales | 46 788.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 524.00 | |||
GE Autres charges | 2 309.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 333 829.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 008.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 50.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 431.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 758.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 694.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 314.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 390.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 609.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 781.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 41 420.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 288.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 316.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 059.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | 54 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 500.00 | 127 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | 10 524.00 | 37 618.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 094.00 | 10 524.00 | 37 618.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 184.00 | 21 184.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 184.00 | 21 184.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 184.00 | 21 184.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 431.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 489.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 485.00 | 32 485.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 826.00 | 63 826.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | ||
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 063.00 | 136 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 414.00 | 21 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | ||
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 119.00 | 65 119.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 958.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 544.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 138.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 093.00 | |||
ST Autres comptes | 37 188.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 419.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | |||