BERKEM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERKEM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 481604197 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11687 |
| Numéro de Gestion | 2013B03519 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 Blanquefort |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 383 657.00 | 383 657.00 | 44 495.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 651 025.00 | 2 201 588.00 | 2 449 437.00 | 2 422 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 888.00 | 1 000 888.00 | 1 000 888.00 | |
AP Constructions | 5 649.00 | 4 194.00 | 1 455.00 | 2 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 217.00 | 3 033.00 | 3 184.00 | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 400.00 | 240 794.00 | 43 606.00 | 78 029.00 |
AX Avances et acomptes | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
CU Autres participations | 18 814 529.00 | 18 814 529.00 | 21 853 894.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 149.00 | |
BF Prêts | 8 779 857.00 | 8 779 857.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 103 076.00 | 103 076.00 | 110 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 031 185.00 | 2 833 266.00 | 31 197 919.00 | 25 517 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 581.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 080.00 | 3 146.00 | 3 146 935.00 | 3 070 149.00 |
BZ Autres créances | 6 485 887.00 | 170 393.00 | 6 315 494.00 | 9 975 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 566.00 | 6 566.00 | 6 561.00 | |
CF Disponibilités | 393 748.00 | 393 748.00 | 5 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 366.00 | 54 366.00 | 53 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 090 647.00 | 173 539.00 | 9 917 109.00 | 13 139 026.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 369 437.00 | 369 437.00 | 461 796.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 449 552.00 | 449 552.00 | 534 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 940 822.00 | 3 006 804.00 | 41 934 017.00 | 39 652 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 154.00 | 2 055 154.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 919.00 | 2 486 919.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 515.00 | 205 515.00 | ||
DG Autres réserves | 3 558 095.00 | |||
DH Report à nouveau | -50 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 545.00 | -3 608 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 610 437.00 | 4 696 982.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 724 653.00 | 16 240 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 354 772.00 | 16 972 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 785.00 | 212 315.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 171.00 | 860 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 851 198.00 | 670 079.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 323 580.00 | 34 955 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 934 017.00 | 39 652 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 972.00 | 5 996.00 | ||
FG Production vendue services | 5 325 801.00 | 5 045 212.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 773.00 | 5 051 208.00 | ||
FN Production immobilisée | 356 767.00 | 409 086.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 550.00 | 57 985.00 | ||
FQ Autres produits | 168 913.00 | 170 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 889 003.00 | 5 688 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157.00 | 3 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 169 661.00 | 2 472 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 773.00 | 123 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 929 849.00 | 2 035 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 842 255.00 | 906 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 018.00 | 583 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 771.00 | |||
GE Autres charges | 332 907.00 | 203 925.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 984 390.00 | 6 329 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -95 388.00 | -640 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 250 000.00 | 8 430 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 1 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 902 777.00 | 2 043 893.00 | ||
GN Différences positives de change | 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 152 940.00 | 10 475 454.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 124 340.00 | 11 726 525.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 027 085.00 | 1 797 549.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 151 429.00 | 13 524 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -998 490.00 | -3 048 629.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 093 877.00 | -3 689 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 641.00 | -697.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 617.00 | 26 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 689 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 810 622.00 | 25 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 124 572.00 | 139 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 124 602.00 | 140 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 979.00 | -115 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -321 312.00 | -195 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 852 565.00 | 16 189 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 939 109.00 | 19 798 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 545.00 | -3 608 701.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 630.00 | 29 218.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 247 068.00 | 481 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 657.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 261 687.00 | 390 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 735.00 | 45 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 614 529.00 | 8 779 861.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 657.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651 913.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 654.00 | 298 000.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 882 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 696 775.00 | 27 697 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 162.00 | 44 495.00 | 383 657.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838 548.00 | 363 040.00 | 2 201 588.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 559.00 | 53 124.00 | 4 662.00 | 248 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 269.00 | 460 659.00 | 4 662.00 | 2 833 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 1 771.00 | 3 146.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 393.00 | 170 393.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 821 768.00 | 2 041 136.00 | 13 689 365.00 | 173 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 821 768.00 | 2 041 136.00 | 13 689 365.00 | 173 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 771.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 039 365.00 | 13 689 365.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 779 857.00 | 8 779 857.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 076.00 | 103 076.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 146 761.00 | 3 146 761.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 903 105.00 | 903 105.00 | ||
VB T. V. A. | 27 979.00 | 27 979.00 | ||
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 542 683.00 | 603 740.00 | 4 938 943.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 54 366.00 | 54 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 573 266.00 | 13 527 927.00 | 5 045 339.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 724 653.00 | 17 724 653.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 644.00 | 62 644.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 292 128.00 | 16 452 456.00 | 1 839 673.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 963.00 | 451 963.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 171.00 | 385 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 174.00 | 180 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 605.00 | 390 605.00 | ||
VW T.V.A. | 217 058.00 | 217 058.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 361.00 | 63 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 555 822.00 | 475 622.00 | 80 200.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 323 580.00 | 36 403 707.00 | 1 919 873.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 890 886.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208 629.00 | |||