ENERTRAG PICARDIE VERTE III
Dépôt
| Dénomination | ENERTRAG PICARDIE VERTE III |
| Siren | 481613024 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 17107 |
| Numéro de Gestion | 2005B01358 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 Cergy Pontoise |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 152.00 | 2 152.00 | 2 152.00 | |
AP Constructions | 1 199 133.00 | 720 758.00 | 478 374.00 | 558 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 250 758.00 | 21 756 370.00 | 14 494 388.00 | 16 932 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 452 043.00 | 22 477 129.00 | 14 974 914.00 | 17 492 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 630.00 | 7 630.00 | 2 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 801.00 | 437 801.00 | 578 717.00 | |
BZ Autres créances | 65 220.00 | 65 220.00 | 67 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 768.00 | 1 425 768.00 | 460 768.00 | |
CF Disponibilités | 361 573.00 | 361 573.00 | 993 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | 1 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 299 577.00 | 2 299 577.00 | 2 103 978.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 274 883.00 | 274 883.00 | 329 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 026 505.00 | 22 477 129.00 | 17 549 375.00 | 19 926 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 330 936.00 | -12 620 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 123.00 | 289 707.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 361 902.00 | 6 150 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 758 909.00 | -6 179 086.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 275 700.00 | 2 275 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 275 700.00 | 2 275 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 073 362.00 | 19 269 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223 794.00 | 3 933 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 802.00 | 456 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 627.00 | 170 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 032 585.00 | 23 829 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 549 375.00 | 19 926 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 207 218.00 | 2 823 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 304 197.00 | 4 304 197.00 | 4 709 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 197.00 | 4 304 197.00 | 4 709 100.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 304 197.00 | 4 709 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 890 278.00 | 945 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 944.00 | 321 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 572 645.00 | 2 572 288.00 | ||
GE Autres charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 761 868.00 | 3 844 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 542 328.00 | 864 255.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 122 087.00 | 1 198 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 122 087.00 | 1 198 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 122 087.00 | -1 198 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 758.00 | -334 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 032.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790 009.00 | 620 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 009.00 | 625 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 947.00 | 624 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 206.00 | 5 334 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 082.00 | 5 045 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 123.00 | 289 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 452 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 452 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 452 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 452 044.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 361 902.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 150 850.00 | 1 062.00 | 790 010.00 | 5 361 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 275 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 275 700.00 | 2 275 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 426 550.00 | 1 062.00 | 790 010.00 | 7 637 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 062.00 | 790 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 437 801.00 | 437 801.00 | ||
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 062.00 | 58 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 606.00 | 504 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 073 362.00 | 2 247 995.00 | 8 923 395.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 802.00 | 582 802.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 562.00 | 152 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 223 795.00 | 4 223 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 032 586.00 | 7 207 219.00 | 8 923 395.00 | 5 901 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196 566.00 | |||