FILL
Dépôt
| Dénomination | FILL |
| Siren | 481640282 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9965 |
| Numéro de Gestion | 2005B01326 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 Rambouillet |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 895.00 | 321 217.00 | 74 678.00 | 46 711.00 |
AP Constructions | 2 563 799.00 | 1 695 432.00 | 868 367.00 | 1 013 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 819.00 | 400 107.00 | 129 712.00 | 182 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 755.00 | 266 702.00 | 190 054.00 | 205 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 343.00 | 195 343.00 | 192 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 141 611.00 | 2 683 458.00 | 1 458 153.00 | 1 640 707.00 |
BT Marchandises | 2 739 738.00 | 2 739 738.00 | 3 404 326.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850 660.00 | 850 660.00 | 621 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 205.00 | 4 373.00 | 1 466 832.00 | 886 145.00 |
BZ Autres créances | 1 375 166.00 | 1 375 166.00 | 437 880.00 | |
CF Disponibilités | 2 751 455.00 | 2 751 455.00 | 556 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 741.00 | 50 741.00 | 58 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 238 965.00 | 4 373.00 | 9 234 592.00 | 5 965 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 576.00 | 2 687 831.00 | 10 692 745.00 | 7 605 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 438 298.00 | 1 402 725.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 295.00 | 46 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 538.00 | 38 538.00 | ||
DG Autres réserves | 372 622.00 | 372 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -291 757.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 595.00 | -291 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 981 591.00 | 1 568 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 342.00 | 35 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 342.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 046.00 | 1 899 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 113.00 | 507 291.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 388.00 | 126 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 598.00 | 2 968 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 487.00 | 354 735.00 | ||
EA Autres dettes | 396 181.00 | 136 346.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 8 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 656 813.00 | 6 001 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 745.00 | 7 605 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 504.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 326 113.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 397 389.00 | 20 910 931.00 | ||
FD Production vendue biens | 752 838.00 | 696 277.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 150 227.00 | 21 607 208.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -3 179.00 | 10 371.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 591.00 | 35 893.00 | ||
FQ Autres produits | 153 422.00 | 221 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 342 062.00 | 21 875 053.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 800 123.00 | 16 184 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 664 588.00 | 41 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 540.00 | 86 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 301 416.00 | 2 378 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 049.00 | 318 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 753 829.00 | 1 955 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 704.00 | 565 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 327 120.00 | 339 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 373.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 342.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 262 087.00 | 206 077.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 996 799.00 | 22 115 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 263.00 | -240 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 244.00 | 52 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 244.00 | 52 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 244.00 | -52 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 019.00 | -293 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 807.00 | 19 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807.00 | 19 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 033.00 | 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481.00 | 19 028.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 717.00 | 589.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 231.00 | 19 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 424.00 | -774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 348 869.00 | 21 894 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 116 274.00 | 22 185 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 595.00 | -291 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 480.00 | 43 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 694.00 | 145 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 363.00 | 24 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 537.00 | 212 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979.00 | 395 895.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 710.00 | 3 550 374.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 047.00 | 195 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 737.00 | 4 141 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 769.00 | 15 427.00 | 8 979.00 | 321 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 061.00 | 353 409.00 | 380 229.00 | 2 362 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 830.00 | 368 836.00 | 389 208.00 | 2 683 458.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 195 343.00 | 195 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 471 205.00 | 1 471 205.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | ||
VB T. V. A. | 421 129.00 | 421 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 838.00 | 1 798 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 741.00 | 50 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 114.00 | 3 747 772.00 | 195 343.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 046.00 | 2 627 476.00 | 797 570.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 762.00 | 324 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 598.00 | 3 938 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 225.00 | 84 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 307.00 | 248 307.00 | ||
VW T.V.A. | 162 253.00 | 162 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 701.00 | 24 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 569.00 | 444 569.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656 813.00 | 7 859 243.00 | 797 570.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 737.00 | |||
