DELCOURT FERROVIAIRE (D.F.C.)
Dépôt
| Dénomination | DELCOURT FERROVIAIRE (D.F.C.) |
| Siren | 481709186 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17793 |
| Numéro de Gestion | 2015B02929 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91540 Mennecy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 5 801.00 | ||
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 280 000.00 | 78 431.00 | 201 569.00 | 212 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477 399.00 | 3 692 635.00 | 784 764.00 | 1 244 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 219.00 | 19 558.00 | 7 662.00 | 2 750.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | 615 000.00 | 615 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 475 419.00 | 3 796 425.00 | 1 678 995.00 | 2 145 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | 83.00 | 61 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 440.00 | 982 440.00 | 5 481 781.00 | |
BZ Autres créances | 723 709.00 | 723 709.00 | 577 635.00 | |
CF Disponibilités | 4 153 856.00 | 4 153 856.00 | 684 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 660.00 | 113 660.00 | 95 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 973 748.00 | 5 973 748.00 | 6 901 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 167.00 | 3 796 425.00 | 7 652 743.00 | 9 046 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 346 765.00 | 4 365 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 536.00 | 980 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 602 300.00 | 5 401 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 129.00 | 103 349.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 074.00 | 529 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 411.00 | 1 760 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 920.00 | 923 947.00 | ||
EA Autres dettes | 780 909.00 | 328 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 050 442.00 | 3 644 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 743.00 | 9 046 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 808.00 | 3 569 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 602 150.00 | 3 602 150.00 | 5 540 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 150.00 | 3 602 150.00 | 5 540 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 140.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 602 154.00 | 5 541 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 024 759.00 | 3 775 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 960.00 | 43 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 552.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 445.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 395 950.00 | 427 269.00 | ||
GE Autres charges | 863.00 | 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 432 532.00 | 4 251 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 622.00 | 1 289 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 716.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 716.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 589.00 | 16 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 589.00 | 16 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 589.00 | 2 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 032.00 | 1 292 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 32.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 800.00 | 32.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 193.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 297.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 503.00 | 32.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 311 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 954.00 | 5 560 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 418.00 | 4 580 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 536.00 | 980 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 041.00 | 212 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 655 842.00 | 212 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 539.00 | 4 854 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 539.00 | 5 475 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | 5 801.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505 020.00 | 395 950.00 | 110 346.00 | 3 790 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 821.00 | 395 950.00 | 110 346.00 | 3 796 425.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 982 440.00 | 982 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 294 672.00 | 294 672.00 | ||
VB T. V. A. | 199 120.00 | 199 120.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 843.00 | 23 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 206 074.00 | 206 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 660.00 | 113 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 809.00 | 1 819 809.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 552.00 | 21 918.00 | 48 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 411.00 | 953 411.00 | ||
VW T.V.A. | 33 589.00 | 33 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 074.00 | 206 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 909.00 | 780 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 442.00 | 2 001 808.00 | 48 634.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 044.00 | |||
