THESEO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | THESEO FRANCE |
| Siren | 481710051 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2168 |
| Numéro de Gestion | 2010B00459 |
| Code Activité | 2020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 LAVAL |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 121 760.00 | 355 155.00 | 766 605.00 | 328 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 044.00 | 290 907.00 | 18 137.00 | 20 291.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 908.00 | 384 908.00 | 623 187.00 | |
AN Terrains | 228 949.00 | 228 949.00 | 228 949.00 | |
AP Constructions | 1 365 231.00 | 402 244.00 | 962 988.00 | 1 040 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 938.00 | 582 745.00 | 220 193.00 | 299 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 348.00 | 447 260.00 | 383 088.00 | 460 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 022.00 | 65 022.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 622 948.00 | 622 948.00 | 568 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 731 149.00 | 2 078 310.00 | 3 652 840.00 | 3 568 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 115.00 | 783 115.00 | 334 050.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 704.00 | 432 704.00 | 398 184.00 | |
BT Marchandises | 190 124.00 | 10 000.00 | 180 124.00 | 91 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 082.00 | 37 699.00 | 3 940 383.00 | 3 361 366.00 |
BZ Autres créances | 212 297.00 | 212 297.00 | 454 035.00 | |
CF Disponibilités | 137 495.00 | 137 495.00 | 43 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 175.00 | 27 175.00 | 29 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 760 992.00 | 47 699.00 | 5 713 293.00 | 4 711 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 310.00 | 2 310.00 | 1 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 494 451.00 | 2 126 009.00 | 9 368 443.00 | 8 281 724.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 330 162.00 | 1 964 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 518.00 | 730 794.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 625.00 | 30 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 477 306.00 | 3 825 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 310.00 | 51 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 536.00 | 46 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 846.00 | 97 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 500.00 | 1 070 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 981 183.00 | 819 361.00 | ||
EA Autres dettes | 2 207 699.00 | 2 235 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 301.00 | 232 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 863 684.00 | 4 357 898.00 | ||
ED (V) | 608.00 | 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 443.00 | 8 281 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 739 355.00 | 1 064 996.00 | 1 804 351.00 | 2 154 347.00 |
FD Production vendue biens | 2 608 195.00 | 8 026 539.00 | 10 634 734.00 | 9 560 381.00 |
FG Production vendue services | 264 648.00 | 590 247.00 | 854 895.00 | 529 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 197.00 | 9 681 782.00 | 13 293 979.00 | 12 243 883.00 |
FM Production stockée | 34 520.00 | 31 798.00 | ||
FN Production immobilisée | 340 600.00 | 195 909.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 303.00 | 109 908.00 | ||
FQ Autres produits | 400.00 | 2 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 807 801.00 | 12 585 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 501.00 | 659 492.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -88 769.00 | -1 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 637 472.00 | 3 704 074.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -449 065.00 | 115 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 869 441.00 | 3 828 373.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 341.00 | 254 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 187 402.00 | 1 949 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 874 036.00 | 781 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 415 706.00 | 395 574.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 309.00 | 10 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 476.00 | |||
GE Autres charges | 4 072.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 626 447.00 | 11 754 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 181 355.00 | 830 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 148.00 | 54 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 425.00 | 4 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 573.00 | 58 434.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 249.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 294.00 | 35 430.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 077.00 | 6 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 371.00 | 43 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 202.00 | 15 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 190 557.00 | 845 588.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 5 965.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 688.00 | 21 904.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 203.00 | 32 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 384.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 734.00 | 20 155.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | 50 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -18 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 622.00 | 96 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 578.00 | 12 675 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858 060.00 | 11 945 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 518.00 | 730 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542 881.00 | 578 879.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 232.00 | 304 484.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 577.00 | 102 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 801.00 | 54 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 233 491.00 | 1 039 557.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 760.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 763.00 | 693 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 3 292 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 622 949.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 763.00 | 3 135.00 | 5 731 149.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 676.00 | 140 479.00 | 355 155.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 752.00 | 6 154.00 | 290 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 425.00 | 269 073.00 | 2 250.00 | 1 432 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 853.00 | 415 706.00 | 2 250.00 | 2 078 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 625.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 579.00 | 8 734.00 | 6 688.00 | 32 625.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 310.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 900.00 | 2 310.00 | 73 364.00 | 26 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 109.00 | 10 000.00 | 10 109.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 699.00 | 37 699.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 809.00 | 10 000.00 | 10 109.00 | 47 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 288.00 | 21 044.00 | 90 162.00 | 107 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | 82 224.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 310.00 | 1 249.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 734.00 | 6 688.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 622 948.00 | 622 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 978 082.00 | 3 978 082.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | ||
VB T. V. A. | 116 914.00 | 116 914.00 | ||
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 558.00 | 60 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 960.00 | 30 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 175.00 | 27 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 503.00 | 4 217 555.00 | 622 948.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 562 853.00 | 562 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 439.00 | 363 439.00 | ||
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 295.00 | 52 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 733 300.00 | 1 733 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 399.00 | 474 399.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 301.00 | 119 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 684.00 | 4 863 684.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||