SAUCES ET CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | SAUCES ET CREATIONS |
| Siren | 482016383 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1860 |
| Numéro de Gestion | 2006B50106 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59554 Raillencourt-Sainte-Olle |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 915.00 | 56 629.00 | 8 287.00 | 11 851.00 |
AN Terrains | 25 325.00 | 12 481.00 | 12 844.00 | 13 520.00 |
AP Constructions | 963 807.00 | 61 149.00 | 902 658.00 | 69 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 409.00 | 1 980 709.00 | 829 700.00 | 689 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 194.00 | 285 671.00 | 470 523.00 | 418 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | 780.00 | 385 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | 30 030.00 | 30 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 651 460.00 | 2 396 640.00 | 2 254 821.00 | 1 617 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 685.00 | 44 132.00 | 586 553.00 | 442 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 923.00 | 89 923.00 | 56 680.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 742.00 | 57 742.00 | 8 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 737.00 | 21 649.00 | 1 121 089.00 | 951 699.00 |
BZ Autres créances | 348 839.00 | 348 839.00 | 367 793.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 901.00 | 901 901.00 | 1 000 313.00 | |
CF Disponibilités | 526 364.00 | 526 364.00 | 494 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 737.00 | 82 737.00 | 73 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 780 929.00 | 65 781.00 | 3 715 148.00 | 3 396 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 389.00 | 2 462 420.00 | 5 969 969.00 | 5 013 600.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 865.00 | 28 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 94 000.00 | ||
DG Autres réserves | 171 148.00 | 43 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 281.00 | 304 112.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 75 422.00 | 60 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 821 716.00 | 1 630 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 900.00 | 16 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 93 504.00 | 79 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 404.00 | 96 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 004.00 | 1 722 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 703.00 | 289 728.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 227.00 | 746 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 495.00 | 267 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 496.00 | 239 941.00 | ||
EA Autres dettes | 25 141.00 | 21 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 038 850.00 | 3 286 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 969.00 | 5 013 600.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 099.00 | 1 721 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 1 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 290.00 | 22 290.00 | 31 563.00 | |
FD Production vendue biens | 8 077 211.00 | 8 077 211.00 | 6 542 277.00 | |
FG Production vendue services | 18 295.00 | 18 295.00 | 50 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 117 795.00 | 8 117 795.00 | 6 624 386.00 | |
FM Production stockée | 33 243.00 | 30 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 736.00 | 51 525.00 | ||
FQ Autres produits | 3 683.00 | 2 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 224 457.00 | 6 709 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 233 769.00 | 3 284 613.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 809.00 | -90 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 811 962.00 | 1 598 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 499.00 | 162 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 138 096.00 | 921 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 310.00 | 307 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 620.00 | 247 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 923.00 | 18 383.00 | ||
GE Autres charges | 11 150.00 | 2 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 926 520.00 | 6 452 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 937.00 | 256 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 328.00 | 2 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 328.00 | 2 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 150.00 | 18 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 150.00 | 18 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 822.00 | -16 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 116.00 | 240 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 080.00 | 25 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 651.00 | 379 255.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 13 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 230.00 | 418 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 339 624.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 804.00 | 79 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 583.00 | 420 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 647.00 | -2 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | -66 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 015.00 | 7 130 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 735.00 | 6 826 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 281.00 | 304 112.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 688.00 | 150 585.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 196 083.00 | 198 899.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 933.00 | 35 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 628.00 | 2 288.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 547.00 | 1 804 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 205.00 | 1 806 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 915.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 860 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 860 242.00 | 154 394.00 | 4 556 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 242.00 | 154 394.00 | 4 651 460.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 777.00 | 5 852.00 | 56 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 857.00 | 302 768.00 | 153 615.00 | 2 340 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 634.00 | 308 620.00 | 153 615.00 | 2 396 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 93 504.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 100.00 | 13 804.00 | 500.00 | 109 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 455.00 | 275.00 | 15 598.00 | 44 132.00 |
6T Sur comptes clients | 19 205.00 | 21 649.00 | 19 205.00 | 21 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 660.00 | 21 923.00 | 34 803.00 | 65 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 760.00 | 35 727.00 | 35 303.00 | 175 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 923.00 | 34 803.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 804.00 | 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 114 188.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 927.00 | |||
VB T. V. A. | 195 595.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 974.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 82 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 344.00 | 1 574 314.00 | 30 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 740.00 | 194 771.00 | 1 403 969.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 227.00 | 1 252 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 784.00 | 237 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 611.00 | 148 611.00 | ||
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 287.00 | 85 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 496.00 | 132 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 316 703.00 | 316 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 141.00 | 25 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 068.00 | 2 403 099.00 | 1 403 969.00 | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 995.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 088.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||