Exelmans Audit et Conseil
Dépôt
| Dénomination | Exelmans Audit et Conseil |
| Siren | 482026739 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117195 |
| Numéro de Gestion | 2010D04048 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 692.00 | 23 372.00 | 3 320.00 | 5 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 17 427.00 | ||
AN Terrains | 136 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 | |
AP Constructions | 544 000.00 | 152 864.00 | 391 136.00 | 412 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 564.00 | 182 916.00 | 182 648.00 | 184 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 584.00 | 1 015 584.00 | 1 015 584.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 52 058.00 | 52 058.00 | 51 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 157 324.00 | 376 578.00 | 1 780 746.00 | 1 806 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 913.00 | 32 913.00 | 4 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 830.00 | 11 139.00 | 2 205 691.00 | 1 644 982.00 |
BZ Autres créances | 77 511.00 | 4 239.00 | 73 272.00 | 143 277.00 |
CF Disponibilités | 1 301 034.00 | 1 301 034.00 | 781 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 288.00 | 79 288.00 | 59 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 707 576.00 | 15 378.00 | 3 692 198.00 | 2 634 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 900.00 | 391 956.00 | 5 472 944.00 | 4 440 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 780 170.00 | 1 457 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 649.00 | 562 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 627 220.00 | 2 036 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 354.00 | 910 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 833.00 | 225 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 358.00 | 1 215 628.00 | ||
EA Autres dettes | 77 180.00 | 37 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 845 724.00 | 2 404 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 944.00 | 4 440 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 073 387.00 | 7 766 408.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 387.00 | 7 766 408.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 100.00 | |||
FQ Autres produits | 34 881.00 | 10 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 110 368.00 | 7 776 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 083 717.00 | 1 148 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 636.00 | 135 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 636 451.00 | 3 908 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 844 177.00 | 1 614 593.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 86 509.00 | 99 862.00 | ||
GE Autres charges | 82 536.00 | 33 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 922 025.00 | 6 939 908.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 188 343.00 | 836 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 998.00 | 1 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -939.00 | -1 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 187 404.00 | 835 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 22 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -22 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 356 043.00 | 250 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 422.00 | 7 776 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 773.00 | 7 214 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 649.00 | 562 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 463.00 | 53 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 812.00 | 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 395.00 | 53 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 564.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 1 067 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 2 157 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 399.00 | 2 400.00 | 40 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 189.00 | 76 590.00 | 335 779.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 588.00 | 78 990.00 | 376 576.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 058.00 | 52 058.00 | 52 058.00 | |
UX Autres créances clients | 2 216 830.00 | 2 216 830.00 | ||
VP Divers | 77 511.00 | 77 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 288.00 | 79 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 686.00 | 2 373 629.00 | 52 058.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 818.00 | 27 818.00 | 96 000.00 | 232 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 833.00 | 114 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569 358.00 | 1 569 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 715.00 | 805 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 724.00 | 2 517 724.00 | 96 000.00 | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 184.00 | |||