SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION |
| Siren | 482070182 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 25501 |
| Numéro de Gestion | 2011B00280 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 690.00 | 148 559.00 | 49 131.00 | |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AN Terrains | 187 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 | |
AP Constructions | 37 121 981.00 | 20 436 254.00 | 16 685 726.00 | 16 463 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 439 013.00 | 12 428 775.00 | 2 010 238.00 | 2 333 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 664 900.00 | 2 609 145.00 | 1 055 754.00 | 971 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 905 786.00 | 905 786.00 | 306 267.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 024.00 | 23 024.00 | 23 024.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 811.00 | 9 811.00 | 4 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 475 393.00 | 3 475 393.00 | 3 461 103.00 | |
BF Prêts | 3 677.00 | 3 677.00 | 41 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 673 730.00 | 1 673 730.00 | 1 657 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 747 744.00 | 35 622 734.00 | 26 125 009.00 | 25 495 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 183.00 | 166 183.00 | 185 676.00 | |
BT Marchandises | 14 557 521.00 | 14 557 521.00 | 15 657 219.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 176.00 | 64 176.00 | 79 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 045.00 | 16 666.00 | 651 379.00 | 626 861.00 |
BZ Autres créances | 7 712 650.00 | 7 712 650.00 | 6 535 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 808 588.00 | 1 808 588.00 | 995 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 397 994.00 | 397 994.00 | 563 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 375 161.00 | 16 666.00 | 25 358 495.00 | 25 044 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 122 906.00 | 35 639 400.00 | 51 483 505.00 | 50 539 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 677.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 147 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 861 293.00 | 5 973 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 612.00 | 1 888 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 012 905.00 | 11 161 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 585.00 | 240 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 585.00 | 240 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 912 994.00 | 12 648 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986 393.00 | 7 545 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 243 022.00 | 11 417 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 159 349.00 | 6 203 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 672.00 | 776 162.00 | ||
EA Autres dettes | 256 397.00 | 546 049.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 143 014.00 | 39 137 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 483 505.00 | 50 539 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 117 598.00 | 24 992 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 127 523 239.00 | 132 498 804.00 | ||
FD Production vendue biens | 74 584.00 | 107 773.00 | ||
FG Production vendue services | 2 340 704.00 | 2 081 233.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 938 528.00 | 134 687 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 365 469.00 | 385 577.00 | ||
FQ Autres produits | 500 645.00 | 751 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 804 643.00 | 135 824 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 328 618.00 | 99 765 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 099 698.00 | -317 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 235.00 | 437 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 492.00 | -13 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 968 007.00 | 12 054 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 577.00 | 1 979 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 866 645.00 | 11 435 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 594 305.00 | 4 678 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 827 699.00 | 2 653 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 033.00 | 12 380.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 285.00 | 240 300.00 | ||
GE Autres charges | 33 524.00 | 38 673.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 116 122.00 | 132 964 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 688 521.00 | 2 860 634.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 223.00 | 31 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 354.00 | 8 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 577.00 | 39 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 524 243.00 | 500 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 524 243.00 | 500 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -470 665.00 | -460 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 217 856.00 | 2 400 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 247.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 515 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 647.00 | 515 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 684.00 | 112 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684.00 | 112 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 037.00 | 402 801.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 904 296.00 | 860 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 454 910.00 | 54 858.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 871 868.00 | 136 380 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 020 256.00 | 134 492 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 612.00 | 1 888 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 777.00 | 1 782.00 | 148 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 648 273.00 | 2 825 918.00 | 16.00 | 35 474 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 795 051.00 | 2 827 700.00 | 16.00 | 35 622 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 327 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 300.00 | 87 285.00 | 327 585.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 033.00 | 1 033.00 | 400.00 | 16 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 033.00 | 1 033.00 | 400.00 | 16 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 333.00 | 88 318.00 | 400.00 | 344 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 318.00 | 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 677 408.00 | 3 677.00 | 1 673 731.00 | |
UX Autres créances clients | 64 177.00 | 64 177.00 | ||
VP Divers | 5 893 827.00 | 5 893 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486 870.00 | 1 339 762.00 | 1 147 108.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 397 994.00 | 397 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 520 276.00 | 7 699 438.00 | 2 820 839.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912 994.00 | 3 252 297.00 | 7 832 464.00 | 828 234.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 986 394.00 | 4 525 972.00 | 3 095 069.00 | 365 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 205 442.00 | 17 301 146.00 | 904 296.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 38 184.00 | 38 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 143 015.00 | 25 117 599.00 | 10 927 533.00 | 2 097 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981 528.00 | |||