FELIX
Dépôt
| Dénomination | FELIX |
| Siren | 482135746 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89248 |
| Numéro de Gestion | 2005B08063 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 5 933.00 | 5 874.00 | 59.00 | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 200.00 | 171 543.00 | 2 657.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
CU Autres participations | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 382 867.00 | 379 632.00 | 3 236.00 | 8 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 425.00 | 106 345.00 | 165 080.00 | 202 740.00 |
BN En cours de production de biens | 30 304.00 | 30 304.00 | 7 851.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 539.00 | 383 235.00 | 252 304.00 | 306 185.00 |
BT Marchandises | 35 016.00 | 24 630.00 | 10 386.00 | 11 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | 4 874.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 101 629.00 | 1 153.00 | 100 476.00 | 122 260.00 |
BZ Autres créances | 400 091.00 | 400 091.00 | 373 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 15 518.00 | 15 518.00 | 9 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | 15 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 510 100.00 | 515 363.00 | 994 736.00 | 1 049 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 111.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 967.00 | 894 995.00 | 997 972.00 | 1 057 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 223.00 | 53 223.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 159 306.00 | -2 263 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 526.00 | 103 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 506 609.00 | -2 106 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 696.00 | 881 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 957.00 | 1 366 868.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 145.00 | 7 573.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 599.00 | 819 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 184.00 | 87 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 504 581.00 | 3 163 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 972.00 | 1 057 764.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 366 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 553.00 | 3 366.00 | 24 919.00 | 45 740.00 |
FD Production vendue biens | 216 107.00 | 131 238.00 | 347 345.00 | 1 067 870.00 |
FG Production vendue services | 29 042.00 | 1 880.00 | 30 922.00 | 26 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 703.00 | 136 484.00 | 403 187.00 | 1 140 097.00 |
FM Production stockée | 41 485.00 | -22 548.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 941.00 | 437 562.00 | ||
FQ Autres produits | 5 032.00 | 14 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 886 645.00 | 1 569 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 363.00 | 39 489.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 669.00 | 2 168.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 455.00 | 83 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 764.00 | -9 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 187 492.00 | 340 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 328.00 | 49 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 203.00 | 339 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 506.00 | 139 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 089.00 | 6 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 514 210.00 | 434 727.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111.00 | |||
GE Autres charges | 2 058.00 | 5 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 287 139.00 | 1 431 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -400 494.00 | 137 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -400 494.00 | 137 515.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 549.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 645.00 | 1 569 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 171.00 | 1 465 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 526.00 | 103 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 347.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 867.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 543.00 | 5 089.00 | 179 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 543.00 | 5 089.00 | 179 632.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 111.00 | 111.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 434 727.00 | 514 210.00 | 434 727.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 880.00 | 514 210.00 | 434 727.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 635 991.00 | 514 210.00 | 434 838.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 514 210.00 | 434 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 245.00 | 100 245.00 | ||
VB T. V. A. | 144 396.00 | 144 396.00 | ||
VP Divers | 8 029.00 | 8 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 247 665.00 | 247 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 408.00 | 517 408.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 696.00 | 967 696.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 599.00 | 874 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 237.00 | 56 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 472.00 | 157 472.00 | ||
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 344.00 | 14 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 366 957.00 | 1 366 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 436.00 | 3 437 436.00 | ||