MILLBAKER
Dépôt
| Dénomination | MILLBAKER |
| Siren | 482156320 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4659 |
| Numéro de Gestion | 2005B00218 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10700 Torcy-le-Petit |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 325.00 | 94 677.00 | 2 648.00 | 3 400.00 |
AN Terrains | 81 477.00 | 59 644.00 | 21 833.00 | 25 073.00 |
AP Constructions | 1 412 162.00 | 626 266.00 | 785 896.00 | 883 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 077.00 | 1 314 832.00 | 1 002 245.00 | 356 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 224.00 | 328 488.00 | 215 736.00 | 231 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 640.00 | 20 640.00 | 631 339.00 | |
CU Autres participations | 40 400.00 | 40 400.00 | 40 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 520 805.00 | 2 423 907.00 | 2 096 898.00 | 2 179 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 093.00 | 879 093.00 | 753 809.00 | |
BN En cours de production de biens | 304 247.00 | 304 247.00 | 125 366.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 646.00 | 62 824.00 | 1 974 822.00 | 1 933 289.00 |
BZ Autres créances | 268 665.00 | 268 665.00 | 185 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 861.00 | 1 457 861.00 | 1 207 367.00 | |
CF Disponibilités | 954 870.00 | 954 870.00 | 662 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 378.00 | 84 378.00 | 45 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 989 851.00 | 62 824.00 | 5 927 027.00 | 4 913 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 656.00 | 2 486 731.00 | 8 023 925.00 | 7 093 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600.00 | 45 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 075 081.00 | 2 324 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 501.00 | 790 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 549 682.00 | 3 659 681.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 410.00 | 1 213 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 283.00 | 122 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 746.00 | 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 474.00 | 1 094 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 652.00 | 409 690.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 410.00 | |||
EA Autres dettes | 29 678.00 | 14 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 374 243.00 | 3 233 406.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 925.00 | 7 093 087.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 775.00 | 2 181 098.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 1 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 582 864.00 | 195 226.00 | 3 778 090.00 | 4 391 487.00 |
FD Production vendue biens | 8 561 541.00 | 238 826.00 | 8 800 368.00 | 6 777 703.00 |
FG Production vendue services | 118 420.00 | 118 420.00 | 130 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 262 825.00 | 434 052.00 | 12 696 877.00 | 11 299 519.00 |
FM Production stockée | 178 881.00 | -39 608.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 026.00 | 3 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 756.00 | 5 518.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 997 544.00 | 11 269 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 836 384.00 | 2 529 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 475 611.00 | 4 731 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 283.00 | -137 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 421 219.00 | 1 244 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 098.00 | 90 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 887.00 | 1 044 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 942.00 | 421 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 504 330.00 | 306 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 168.00 | |||
GE Autres charges | 30 084.00 | 24 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 026 439.00 | 10 256 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 971 105.00 | 1 013 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 261.00 | 11 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 261.00 | 11 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 827.00 | 11 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 827.00 | 11 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 566.00 | 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 965 539.00 | 1 013 333.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 12 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 36 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 57 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 57 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -21 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 689.00 | 201 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 405.00 | 11 316 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 141 904.00 | 10 526 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 501.00 | 790 577.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 619.00 | 22 376.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | 3 051.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 30 082.00 | 24 718.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 528.00 | 4 747.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 772.00 | 1 743 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 099 200.00 | 1 748 196.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 97 325.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 640.00 | 4 375 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 326 590.00 | 4 520 805.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 128.00 | 2 549.00 | 94 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 449.00 | 501 781.00 | 2 329 231.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 577.00 | 504 330.00 | 2 423 907.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 55 656.00 | 7 168.00 | 62 824.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 656.00 | 7 168.00 | 62 824.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 255 656.00 | 7 168.00 | 100 000.00 | 162 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 168.00 | 100 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 279.00 | 66 279.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 971 367.00 | 1 971 367.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 247 963.00 | 247 963.00 | ||
VB T. V. A. | 17 211.00 | 17 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 378.00 | 84 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 188.00 | 2 390 688.00 | 7 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 570.00 | 194 848.00 | 1 116 953.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 266.00 | 153 266.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 474.00 | 1 349 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 642.00 | 184 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 943.00 | 236 943.00 | ||
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 678.00 | 29 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 497.00 | 2 176 775.00 | 1 116 953.00 | 68 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 545.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 247.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 448.00 | 39 067.00 | ||
YT Sous‐traitance | 27 534.00 | 24 629.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 063.00 | 59 013.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 503.00 | 76 038.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 776.00 | 123 628.00 | ||
ST Autres comptes | 1 135 343.00 | 960 784.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 421 219.00 | 1 244 092.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 59 607.00 | 51 911.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 491.00 | 38 905.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 098.00 | 90 816.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 740 659.00 | 653 243.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 389.00 | 927 775.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||