ATIF - ASSISTANCE TRAVAUX ET INGENIERIE FERROVIAIRE
Dépôt
| Dénomination | ATIF - ASSISTANCE TRAVAUX ET INGENIERIE FERROVIAIRE |
| Siren | 482224565 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6831 |
| Numéro de Gestion | 2005B00413 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 Chenôve |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 102.00 | 16 252.00 | 14 850.00 | 22 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 688.00 | 109 557.00 | 76 130.00 | 57 233.00 |
CU Autres participations | 48 499.00 | 48 498.00 | 1.00 | 102 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 569.00 | 208 569.00 | 26 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 494.00 | 27 494.00 | 17 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | 501 355.00 | 382 877.00 | 118 477.00 | 225 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213 934.00 | 3 213 934.00 | 1 115 104.00 | |
BZ Autres créances | 126 080.00 | 126 080.00 | 93 782.00 | |
CF Disponibilités | 1 711 404.00 | 1 711 404.00 | 718 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 501.00 | 22 501.00 | 24 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 073 921.00 | 5 073 921.00 | 1 952 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 276.00 | 382 877.00 | 5 192 398.00 | 2 178 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 495.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 720 499.00 | 790 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 133.00 | 60 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 385 632.00 | 1 015 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 589.00 | 80 048.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 589.00 | 80 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 810.00 | 60 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 102 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 604.00 | 302 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 326.00 | 614 715.00 | ||
EA Autres dettes | 180 256.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 713 177.00 | 1 081 964.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 398.00 | 2 178 011.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 177.00 | 1 051 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 957 105.00 | 96 433.00 | 8 053 538.00 | 3 601 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 957 105.00 | 96 433.00 | 8 053 538.00 | 3 601 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 479.00 | 26 926.00 | ||
FQ Autres produits | 12 891.00 | 501.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 166 910.00 | 3 628 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 628 058.00 | 1 321 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 047.00 | 47 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 690 632.00 | 1 446 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 924 437.00 | 524 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 961.00 | 21 266.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 589.00 | 80 048.00 | ||
GE Autres charges | 197.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 492 924.00 | 3 441 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 985.00 | 187 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 432 041.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 244.00 | 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 573.00 | 1 844.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 432 859.00 | 2 381.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 047.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 327.00 | 46 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 432 532.00 | -43 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 106 517.00 | 143 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 670.00 | 7 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 12 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 12 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 969.00 | -5 157.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 325.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 029.00 | 78 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 675 440.00 | 3 638 427.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 306.00 | 3 578 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 133.00 | 60 127.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 627.00 | 47 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 928.00 | 61 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 195.00 | 10 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 123.00 | 71 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 682.00 | 284 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 682.00 | 501 355.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 171.00 | 43 962.00 | -6 677.00 | 125 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 171.00 | 43 962.00 | -6 677.00 | 125 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 93 589.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 048.00 | 93 589.00 | 80 048.00 | 93 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 48 498.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 085 690.00 | 208 569.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 068.00 | 257 068.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 337 116.00 | 93 589.00 | 80 048.00 | 350 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 589.00 | 80 048.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 208 569.00 | 208 569.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 495.00 | 27 495.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 213 935.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 609.00 | |||
VB T. V. A. | 107 773.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 894.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 502.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 582.00 | 3 598 582.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 092.00 | 30 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 605.00 | 749 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 579.00 | 523 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 126.00 | 273 126.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 164 947.00 | 164 947.00 | ||
VW T.V.A. | 746 784.00 | 746 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 890.00 | 39 890.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 256.00 | 180 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 177.00 | 2 713 177.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 909.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||