CASTEL FRERES
Dépôt
| Dénomination | CASTEL FRERES |
| Siren | 482283694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22622 |
| Numéro de Gestion | 2005B01527 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 Blanquefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 055.00 | 7 889.00 | 148 166.00 | 148 166.00 |
AH Fonds commercial | 60 509 269.00 | 60 509 269.00 | 61 042 215.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 589 189.00 | 2 430 081.00 | 1 159 108.00 | 892 017.00 |
AN Terrains | 4 910 989.00 | 2 495 389.00 | 2 415 599.00 | 2 630 977.00 |
AP Constructions | 52 431 165.00 | 33 511 245.00 | 18 919 920.00 | 15 367 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 267 048.00 | 79 559 333.00 | 31 707 714.00 | 14 820 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 103 960.00 | 18 478 350.00 | 5 625 610.00 | 10 786 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 964 738.00 | 1 964 738.00 | 39 420 081.00 | |
CU Autres participations | 107 440 483.00 | 7 386 464.00 | 100 054 018.00 | 99 888 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 328 122.00 | 3 328 122.00 | 3 328 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 29 072.00 | 29 072.00 | 29 072.00 | |
BF Prêts | 1 937.00 | 1 937.00 | 1 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 382.00 | 85 382.00 | 85 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 817 416.00 | 143 868 754.00 | 225 948 661.00 | 248 441 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 735 160.00 | 2 112 282.00 | 70 622 878.00 | 82 813 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 496 039.00 | 1 043 898.00 | 63 452 140.00 | 61 057 917.00 |
BT Marchandises | 44 505 127.00 | 1 323 395.00 | 43 181 732.00 | 31 290 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 417 184.00 | 30 417 184.00 | 18 065 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 633 908.00 | 2 613 350.00 | 166 020 558.00 | 171 424 694.00 |
BZ Autres créances | 114 725 430.00 | 50 000.00 | 114 675 430.00 | 96 424 291.00 |
CF Disponibilités | 3 176 586.00 | 3 176 586.00 | 2 852 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 573 506.00 | 1 573 506.00 | 2 097 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 500 262 943.00 | 7 142 926.00 | 493 120 016.00 | 466 026 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | 41.00 | 41 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 080 402.00 | 151 011 681.00 | 719 068 720.00 | 714 510 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 080 619.00 | 78 080 619.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 714 929.00 | 4 714 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 808 061.00 | 7 808 061.00 | ||
DH Report à nouveau | 217 969 950.00 | 203 952 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466 178.00 | 14 017 845.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 204 739.00 | 308 738 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 887 936.00 | 7 758 076.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 427 491.00 | 488 115.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 315 427.00 | 8 246 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 576 347.00 | 43 500 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 365.00 | 2 453 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 315 564.00 | 4 085 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 518 184.00 | 138 146 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 860 129.00 | 17 254 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708 608.00 | 3 012 800.00 | ||
EA Autres dettes | 167 715 547.00 | 189 051 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 144.00 | 16 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 384 499 893.00 | 397 521 302.00 | ||
ED (V) | 48 660.00 | 4 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 068 720.00 | 714 510 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 634 554.00 | 390 664 571.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 500 040.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 588 339.00 | 3 315 167.00 | 19 903 506.00 | 23 794 086.00 |
FD Production vendue biens | 557 495 300.00 | 116 454 990.00 | 673 950 291.00 | 649 428 669.00 |
FG Production vendue services | 5 510 353.00 | 597 057.00 | 6 107 410.00 | 5 890 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 593 993.00 | 120 367 216.00 | 699 961 209.00 | 679 113 666.00 |
FM Production stockée | 9 847 146.00 | -726 649.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 008 731.00 | 1 340 964.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 879 562.00 | 1 713 724.00 | ||
FQ Autres produits | 796 940.00 | 889 626.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 714 493 589.00 | 682 331 332.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 219 226.00 | 60 435 323.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 146 932.00 | -1 755 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 377 200 312.00 | 376 615 779.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 814 574.00 | -1 720 714.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 609 062.00 | 137 282 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 033 436.00 | 18 806 109.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 821 901.00 | 39 342 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 213 058.00 | 16 249 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 386 561.00 | 11 927 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 952 937.00 | 1 478 902.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 061.00 | 71 801.00 | ||
GE Autres charges | 1 821 512.00 | 2 094 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 685 076 712.00 | 660 828 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 416 877.00 | 21 502 688.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | 7.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 181.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 370 158.00 | 433 683.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 845 263.00 | 1 797 760.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 260.00 | 97 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 220 696.00 | 2 329 810.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 639 041.00 | 41 983.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 979 444.00 | 919 200.00 | ||
GS Différences négatives de change | 114 388.00 | 7 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 732 875.00 | 968 972.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -512 178.00 | 1 360 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 904 698.00 | 22 863 526.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816 156.00 | 3 598 435.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 562 019.00 | 655 423.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 511 869.00 | 807 543.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890 045.00 | 5 061 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441 155.00 | 2 014 321.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619 379.00 | 1 666 032.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 965 864.00 | 3 832 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026 400.00 | 7 512 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863 645.00 | -2 451 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 586 168.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715 998.00 | 6 394 679.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 604 331.00 | 689 722 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 138 153.00 | 675 704 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 466 178.00 | 14 017 845.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 878 245.00 | 695 834.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 679.00 | 3 619.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 607.00 | 10 707.00 | 3 270.00 | 134 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 985.00 | 11 386.00 | 6 889.00 | 136 482.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 315 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216 000.00 | 1 498 000.00 | 3 399 000.00 | 6 315 000.00 |
06 aucun libellé | 7 548 000.00 | 639 000.00 | 801 000.00 | 7 386 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 545 000.00 | 4 599 000.00 | 1 001 000.00 | 7 143 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 093 000.00 | 5 238 000.00 | 1 802 000.00 | 14 529 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 328 000.00 | |||
UP Prêts | 2 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 283 061 000.00 | 282 584 000.00 | 477 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 715 000.00 | 30 715 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 765 000.00 | 314 873 000.00 | 477 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 980 000.00 | 205 334 000.00 | 1 646 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 360 000.00 | 177 360 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 499 000.00 | 382 853 000.00 | 1 646 000.00 | |