NEPHTYS
Dépôt
| Dénomination | NEPHTYS |
| Siren | 482350832 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/026182 |
| Numéro de Gestion | 2013B02395 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31570 PRESERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 020.00 | 5 020.00 | 79 391.00 | |
CU Autres participations | 437 241.00 | 437 241.00 | 437 241.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 967 975.00 | 3 967 975.00 | 3 921 699.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 410 236.00 | 5 020.00 | 4 405 216.00 | 7 238 331.00 |
BT Marchandises | 633 201.00 | 633 201.00 | 1 022 091.00 | |
BZ Autres créances | 399.00 | 399.00 | 1 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 750 000.00 | 6 750 000.00 | |
CF Disponibilités | 12 199 428.00 | 12 199 428.00 | 3 111 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 584 135.00 | 13 584 135.00 | 10 884 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 994 371.00 | 5 020.00 | 17 989 352.00 | 18 123 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 967 975.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 544 200.00 | 1 544 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 420.00 | 154 420.00 | ||
DG Autres réserves | 15 089 994.00 | 14 971 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 201.00 | 128 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 640 413.00 | 16 798 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 148.00 | 1 306 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 8 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 826.00 | 8 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 348 939.00 | 1 324 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 352.00 | 18 123 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 939.00 | 1 324 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 395 954.00 | 395 954.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 954.00 | 395 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 176.00 | 26 669.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 398 130.00 | 26 686.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 388 890.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 443.00 | 35 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | 15 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 639.00 | 35 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 661.00 | 12 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 25 745.00 | ||
GE Autres charges | 486.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 445 966.00 | 124 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 837.00 | -97 893.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 276.00 | 51 092.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 817.00 | 160 028.00 | ||
GN Différences positives de change | 265 739.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 094.00 | 476 860.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 015.00 | 15 187.00 | ||
GS Différences négatives de change | 160 788.00 | 233 746.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 355.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 175 803.00 | 250 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 710.00 | 226 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 547.00 | 128 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 891 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875 655.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 655.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 345.00 | -450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 223.00 | 503 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 424.00 | 375 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 201.00 | 128 229.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | 26 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 071.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158 940.00 | 46 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288 012.00 | 46 276.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 052.00 | 5 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | 4 405 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 924 052.00 | 4 410 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 681.00 | 3 736.00 | 48 397.00 | 5 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 681.00 | 3 736.00 | 48 397.00 | 5 020.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 967 975.00 | 3 967 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 482.00 | 3 969 482.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287 505.00 | 1 287 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 643.00 | 39 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 939.00 | 1 348 939.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 613.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 214.00 | 27 649.00 | ||
ST Autres comptes | 12 617.00 | 8 134.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 443.00 | 35 784.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | 14 269.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | 15 517.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||