R.T.A.M. RESEAU DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE MARCHANDISES
Dépôt
| Dénomination | R.T.A.M. RESEAU DE TRANSPORTS AUTOMOBILES ET DE MARCHANDISES |
| Siren | 482379922 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3125 |
| Numéro de Gestion | 2005B01458 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 515 744.00 | 376 929.00 | 138 814.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 141 156.00 | 141 156.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 710 624.00 | 380 653.00 | 329 970.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 175.00 | 29 175.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | 1 818.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 765 146.00 | 49 459.00 | 715 687.00 | |
BZ Autres créances | 599 947.00 | 599 947.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
CF Disponibilités | 40 082.00 | 40 082.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 011.00 | 42 011.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 482 485.00 | 49 459.00 | 1 433 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 108.00 | 430 113.00 | 1 762 996.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | |||
DG Autres réserves | 15 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 025 572.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 197.00 | |||
DL TOTAL (I) | -665 935.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 545.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 709.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 284.00 | |||
EA Autres dettes | 1 310 162.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 428 931.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 996.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 931.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 545.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 164 396.00 | 20 860.00 | 5 185 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 396.00 | 20 860.00 | 5 185 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 361.00 | |||
FQ Autres produits | 184.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 353 801.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 175.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 964 876.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 259.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 660 368.00 | |||
FZ Charges sociales | 465 316.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 821.00 | |||
GE Autres charges | 195.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 213 011.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 790.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 144.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 879.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 447.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 532.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 197.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 026.00 | 116 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 910.00 | 106 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 660.00 | 223 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 170.00 | 515 744.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 020.00 | 191 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 020.00 | 60 170.00 | 710 624.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 259.00 | 43 821.00 | 60 151.00 | 376 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 983.00 | 43 821.00 | 60 151.00 | 380 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 49 459.00 | 49 459.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 459.00 | 49 459.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 459.00 | 49 459.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141 156.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 162.00 | |||
UX Autres créances clients | 705 984.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 565.00 | |||
VB T. V. A. | 218 942.00 | |||
VP Divers | 77 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 011.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 260.00 | 1 407 104.00 | 141 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 545.00 | 97 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 709.00 | 495 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 409.00 | 135 409.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 650.00 | 218 650.00 | ||
VW T.V.A. | 169 190.00 | 169 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 162.00 | 181 443.00 | 376 240.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 931.00 | 1 300 212.00 | 376 240.00 | 752 479.00 |