SARL GROUPE FLORA
Dépôt
| Dénomination | SARL GROUPE FLORA |
| Siren | 482407749 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4129 |
| Numéro de Gestion | 2005B00097 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2021
2020
2019
2018 2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 48 584.00 | 48 584.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 954.00 | 196 057.00 | 73 897.00 | 85 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 149.00 | 2 038 149.00 | 2 038 149.00 | |
AP Constructions | 1 109 216.00 | 866 001.00 | 243 215.00 | 315 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 217.00 | 131 460.00 | 24 756.00 | 38 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 142.00 | 1 156 009.00 | 236 132.00 | 364 459.00 |
AX Avances et acomptes | 19 997.00 | 19 997.00 | ||
CU Autres participations | 5 715.00 | 5 715.00 | 5 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 601 171.00 | 601 171.00 | 664 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 641 147.00 | 2 398 113.00 | 3 243 034.00 | 3 511 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | 4 847.00 | 5 612.00 | |
BT Marchandises | 7 839.00 | 7 839.00 | 9 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | 3 744.00 | 3 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 761.00 | 101 761.00 | 47 588.00 | |
BZ Autres créances | 151 392.00 | 151 392.00 | 163 991.00 | |
CF Disponibilités | 269 382.00 | 269 382.00 | 274 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 790.00 | 142 790.00 | 147 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 681 758.00 | 681 758.00 | 652 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 906.00 | 2 398 113.00 | 3 924 793.00 | 4 164 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 008.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 5 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 052 289.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 125.00 | -996 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 145 873.00 | -648 420.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 966.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 596.00 | 9 445.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 562.00 | 9 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 888.00 | 804 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 889.00 | 3 234 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 237.00 | 231 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 857.00 | 403 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 232.00 | 108 722.00 | ||
EA Autres dettes | 3 818.00 | 1 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 432.00 | 20 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 745 356.00 | 4 803 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 793.00 | 4 164 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 182.00 | 4 025 605.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 761 846.00 | 2 761 846.00 | 2 392 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 846.00 | 2 761 846.00 | 2 392 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 971.00 | 40 826.00 | ||
FQ Autres produits | 102 464.00 | 51 606.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 888 282.00 | 2 485 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 140.00 | 78 546.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 016.00 | -2 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 845.00 | 45 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 765.00 | 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 203 350.00 | 2 093 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 952.00 | 57 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 506 602.00 | 518 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 124.00 | 139 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 987.00 | 321 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 562.00 | 9 445.00 | ||
GE Autres charges | 238 177.00 | 192 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 534 524.00 | 3 454 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -646 241.00 | -969 411.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 268 694.00 | 6 722.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 939.00 | 30 193.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -230.00 | 1 222.00 | ||
GN Différences positives de change | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 296 404.00 | 38 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 059.00 | 67 887.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 059.00 | 67 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 250 344.00 | -29 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -395 897.00 | -999 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 653.00 | 6 637.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 653.00 | 8 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 881.00 | 5 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 881.00 | 5 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 772.00 | 3 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 339.00 | 2 531 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 464.00 | 3 527 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 125.00 | -996 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 214.00 | 75 657.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 587 158.00 | 587 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 584.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 104.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 300.00 | 23 273.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 121.00 | 23 273.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 584.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 246.00 | 606 886.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 246.00 | 5 641 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 584.00 | 48 584.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 804.00 | 11 253.00 | 196 057.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 737.00 | 217 733.00 | 2 153 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 126.00 | 228 987.00 | 2 398 113.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 23 966.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 445.00 | 33 562.00 | 9 445.00 | 33 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 445.00 | 33 562.00 | 9 445.00 | 33 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 562.00 | 9 445.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 601 171.00 | 66 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 101 761.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | |||
VB T. V. A. | 99 804.00 | |||
VP Divers | 7 279.00 | |||
VC Groupe et associés | 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 142 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 115.00 | 461 953.00 | 535 162.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 888.00 | 255 951.00 | 288 389.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 857.00 | 411 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 266.00 | 40 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 417.00 | 41 417.00 | ||
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 436.00 | 29 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 472 889.00 | 472 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 432.00 | 20 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 119.00 | 1 278 182.00 | 288 389.00 | 3 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 612.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||