SDV-STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE
Dépôt
| Dénomination | SDV-STIMULATION DES VENTES-CINECHEQUE |
| Siren | 482508678 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23462 |
| Numéro de Gestion | 2008B04006 |
| Code Activité | 5819Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 248.00 | 318 137.00 | 80 111.00 | 112 702.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 803.00 | 7 736.00 | 31 067.00 | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 340.00 | 51 279.00 | 58 061.00 | 40 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 338.00 | 310 338.00 | 307 242.00 | |
BF Prêts | 3 219.00 | 3 219.00 | 7 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 942.00 | 6 942.00 | 6 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 890.00 | 377 153.00 | 754 738.00 | 740 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | 5 233.00 | 7 714.00 | |
BT Marchandises | 332.00 | 332.00 | 2 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 810.00 | 170 810.00 | 159 738.00 | |
BZ Autres créances | 209 892.00 | 209 892.00 | 225 242.00 | |
CF Disponibilités | 3 801 949.00 | 3 801 949.00 | 2 974 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 227.00 | 76 227.00 | 93 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 264 442.00 | 4 264 442.00 | 3 463 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 332.00 | 377 153.00 | 5 019 180.00 | 4 203 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 175.00 | -334 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 571.00 | 636 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 832 746.00 | 365 175.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 288 068.00 | 2 996 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 288 068.00 | 2 996 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 2 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 537.00 | 506 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 962.00 | 298 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 565.00 | 33 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 898 366.00 | 842 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 180.00 | 4 203 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 728 166.00 | 9 728 166.00 | 8 393 324.00 | |
FG Production vendue services | 112 822.00 | 112 822.00 | 47 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840 988.00 | 9 840 988.00 | 8 441 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001 196.00 | 2 963 037.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 877.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 842 188.00 | 11 405 134.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 909 807.00 | 6 228 487.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 027.00 | -234.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 144.00 | 16 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 482.00 | -4 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 437 009.00 | 429 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 518.00 | 74 134.00 | ||
FY Salaires et traitements | 478 548.00 | 446 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 310.00 | 171 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 137.00 | 102 598.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 288 068.00 | 2 996 265.00 | ||
GE Autres charges | 195 988.00 | 173 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 701 037.00 | 10 634 516.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 141 152.00 | 770 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 062.00 | 20 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 062.00 | 20 666.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 062.00 | 20 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 151 214.00 | 791 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 134.00 | 3 693.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 884.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 134.00 | 13 577.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 407.00 | 3 169.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | 8 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 926.00 | 11 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | 1 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 381 851.00 | 156 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 864 384.00 | 11 439 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 096 813.00 | 10 802 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 571.00 | 636 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 075.00 | 42 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 998.00 | 69 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 783.00 | 6 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 856.00 | 118 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 663 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 148 143.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 962.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 962.00 | 320 499.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 958.00 | 1 131 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 373.00 | 73 412.00 | 9 648.00 | 318 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 120.00 | 21 724.00 | 4 830.00 | 59 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 494.00 | 95 137.00 | 14 478.00 | 377 153.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 288 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 996 265.00 | 3 288 068.00 | 2 996 266.00 | 3 288 068.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 996 965.00 | 3 288 068.00 | 2 996 966.00 | 3 288 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 288 068.00 | 2 996 966.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 219.00 | 1 726.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 942.00 | |||
UX Autres créances clients | 170 810.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | |||
VB T. V. A. | 65.00 | |||
VP Divers | 8 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 199 738.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 090.00 | 258 916.00 | 208 174.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 537.00 | 487 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 524.00 | 50 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 048.00 | 90 048.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 223 743.00 | 223 743.00 | ||
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 565.00 | 45 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 366.00 | 898 366.00 | ||