AUTHENTIC PRODUCTS
Dépôt
| Dénomination | AUTHENTIC PRODUCTS |
| Siren | 482545696 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 23244 |
| Numéro de Gestion | 2005B01652 |
| Code Activité | 4637Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33185 LE HAILLAN |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 5 259.00 | 4 741.00 | 8 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 229.00 | 17 450.00 | 2 779.00 | 5 856.00 |
AN Terrains | 720 897.00 | 1 441.00 | 719 455.00 | 720 455.00 |
AP Constructions | 1 918 649.00 | 172 975.00 | 1 745 674.00 | 1 837 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 045.00 | 65 158.00 | 34 887.00 | 47 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 998.00 | 71 614.00 | 16 383.00 | 18 848.00 |
CU Autres participations | 1 047.00 | 1 047.00 | 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 621.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 858 865.00 | 333 899.00 | 2 524 966.00 | 2 667 487.00 |
BT Marchandises | 11 779 317.00 | 11 779 317.00 | 22 997 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671 524.00 | 671 524.00 | 4 979 575.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 361.00 | 1 119.00 | 1 037 243.00 | 3 108 633.00 |
BZ Autres créances | 415 658.00 | 415 658.00 | 1 295 359.00 | |
CF Disponibilités | 4 367 147.00 | 4 367 147.00 | 1 833 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 959.00 | 42 959.00 | 35 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 314 965.00 | 1 119.00 | 18 313 847.00 | 34 250 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 173 831.00 | 335 018.00 | 20 838 813.00 | 36 917 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 000 782.00 | 1 363 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 871.00 | 4 237 011.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 115 145.00 | 11 380 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 546 797.00 | 18 081 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 222.00 | 11 982 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 067.00 | 15 625.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 284.00 | 5 181 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 205.00 | 145 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 986.00 | 1 277 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 938.00 | 174 316.00 | ||
EA Autres dettes | 9 943.00 | 3 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 901 644.00 | 18 781 498.00 | ||
ED (V) | 390 372.00 | 54 713.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 838 813.00 | 36 917 898.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 225 067.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 498 790.00 | 24 237 779.00 | 31 736 569.00 | 61 270 119.00 |
FG Production vendue services | 41 573.00 | 3 967.00 | 45 540.00 | 17 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 363.00 | 24 241 746.00 | 31 782 110.00 | 61 287 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 922.00 | 42 614.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 849 061.00 | 61 332 309.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 914 824.00 | 52 432 254.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 764 840.00 | 4 215 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 653.00 | 920 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 297.00 | 123 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 316.00 | 383 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 328.00 | 171 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 383.00 | 94 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110.00 | |||
GE Autres charges | 75.00 | 1 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 891 715.00 | 58 343 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 957 347.00 | 2 989 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 442 465.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 760.00 | 6 597.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 938.00 | 246 404.00 | ||
GN Différences positives de change | 51 971.00 | 876 658.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 669.00 | 2 572 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 252.00 | 158 742.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 303.00 | 8 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 114 555.00 | 167 574.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 886.00 | 2 404 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 919 460.00 | 5 393 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | 4 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265 761.00 | 1 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 737.00 | 6 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 698.00 | 132.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 094.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 936.00 | 9 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 801.00 | -3 072.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 553.00 | 23 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 837.00 | 1 130 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 194 467.00 | 63 911 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 863 596.00 | 59 674 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 871.00 | 4 237 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 536.00 | 33 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 615.00 | 3 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 380.00 | 37 322.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 805.00 | 2 827 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 032.00 | 1 047.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 837.00 | 2 858 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 926.00 | 3 333.00 | 5 259.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 373.00 | 3 078.00 | 17 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 595.00 | 124 418.00 | 3 824.00 | 311 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 894.00 | 130 829.00 | 3 824.00 | 333 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 11 380 905.00 | 1 265 761.00 | 10 115 145.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 382 024.00 | 1 265 761.00 | 10 116 263.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 037 181.00 | 1 037 181.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 15 728.00 | ||
VB T. V. A. | 132 817.00 | 132 817.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 637.00 | 14 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 249 510.00 | 249 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 959.00 | 42 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 979.00 | 1 496 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 222.00 | 98 878.00 | 409 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 205.00 | 96 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 422.00 | 72 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 905.00 | 46 905.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | ||
VW T.V.A. | 35 460.00 | 35 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 244.00 | 38 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 938.00 | 76 938.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 067.00 | 225 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 943.00 | 9 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 360.00 | 704 017.00 | 409 380.00 | 855 963.00 |