PASCALI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PASCALI SERVICES |
| Siren | 482595568 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4179 |
| Numéro de Gestion | 2007B01667 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77410 VILLEROY |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 2 985.00 | 1 316.00 | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 918.00 | 81 402.00 | 132 516.00 | 70 176.00 |
BF Prêts | 17 194.00 | 17 194.00 | 12 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 554.00 | 26 554.00 | 37 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 129.00 | 90 547.00 | 177 581.00 | 121 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 492.00 | 55 492.00 | 81 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 785.00 | 25 709.00 | 1 310 076.00 | 942 144.00 |
CF Disponibilités | 261 610.00 | 261 610.00 | 248 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 940.00 | 49 940.00 | 4 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 219 688.00 | 25 709.00 | 2 193 979.00 | 1 744 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 817.00 | 116 256.00 | 2 371 561.00 | 1 866 728.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 018.00 | 3 018.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 247 866.00 | -2 598 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 259.00 | 350 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 529 588.00 | -2 094 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 545.00 | 159 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 545.00 | 159 247.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 977.00 | 209 235.00 | ||
EA Autres dettes | 2 726 786.00 | 3 054 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 721 604.00 | 3 802 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 561.00 | 1 866 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 291 340.00 | 17 713.00 | 6 309 053.00 | 5 266 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 340.00 | 17 713.00 | 6 309 053.00 | 5 266 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | 102 024.00 | 61 298.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 756.00 | 91 297.00 | ||
FQ Autres produits | 661.00 | 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 494 496.00 | 5 419 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33.00 | 37.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 124.00 | 7 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 200 564.00 | 3 441 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 608.00 | 79 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 269 757.00 | 1 187 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 140.00 | 323 715.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 891.00 | 18 668.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 709.00 | 3 354.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 143.00 | |||
GE Autres charges | 13 839.00 | 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 033 813.00 | 5 062 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 460 683.00 | 357 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 693.00 | 530.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 693.00 | 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 715.00 | 11 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 715.00 | 11 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 022.00 | -11 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 455 660.00 | 346 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 688.00 | 24 804.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 10 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 521.00 | 75 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 21 720.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | 1 797.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 831.00 | 47 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 923.00 | 71 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 598.00 | 4 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 710.00 | 5 495 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 451.00 | 5 145 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 259.00 | 350 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 465.00 | 95 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 263.00 | 7 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 887.00 | 103 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 218 221.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | 43 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 413.00 | 268 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | 6 159.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 826.00 | 31 892.00 | 329.00 | 84 388.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 985.00 | 31 892.00 | 329.00 | 90 547.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 175 715.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 248.00 | 44 974.00 | 24 676.00 | 179 546.00 |
6T Sur comptes clients | 3 806.00 | 25 709.00 | 3 806.00 | 25 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | 25 709.00 | 3 806.00 | 25 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 054.00 | 70 683.00 | 28 482.00 | 205 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 852.00 | 28 482.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 831.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 194.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 555.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 259 211.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 588.00 | |||
VB T. V. A. | 367 301.00 | |||
VP Divers | 54 149.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 335.00 | 1 826 011.00 | 120 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 978.00 | 412 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 929.00 | 150 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 399.00 | 139 399.00 | ||
VW T.V.A. | 267 960.00 | 267 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 552.00 | 23 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 787.00 | 264 681.00 | 1 282 044.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 604.00 | 1 259 498.00 | 1 282 044.00 | 1 180 062.00 |