LIEST
Dépôt
| Dénomination | LIEST |
| Siren | 482809332 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 28165 |
| Numéro de Gestion | 2019B01334 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 518 245.00 | 1 518 245.00 | ||
AP Constructions | 1 283.00 | 1 283.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 11 683.00 | 424.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 046.00 | 328 046.00 | 5 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 859 698.00 | 1 859 698.00 | 5 610.00 | |
BT Marchandises | 107 298.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | 260 370.00 | |
BZ Autres créances | 63 285.00 | 63 285.00 | 396 422.00 | |
CF Disponibilités | 20 074.00 | 20 074.00 | 48 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 743.00 | 84 743.00 | 812 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 441.00 | 1 859 698.00 | 84 743.00 | 818 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 721 000.00 | 1 721 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 450 529.00 | -411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -984 261.00 | -1 450 118.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 762.00 | 5 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | -706 028.00 | 276 081.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 718 502.00 | 274 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 718 502.00 | 274 509.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 93 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 757.00 | 150 483.00 | ||
EA Autres dettes | 3 566.00 | 23 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 270.00 | 267 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 743.00 | 818 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -3 827.00 | -3 827.00 | 357 644.00 | |
FG Production vendue services | 817.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 827.00 | -3 827.00 | 358 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 554 877.00 | 1 789 467.00 | ||
FQ Autres produits | 2 845.00 | 841.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 553 895.00 | 2 148 769.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 020.00 | 1 315 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 107 298.00 | 85 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 173 340.00 | 277 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 3 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 693.00 | 296 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 888.00 | 82 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 413.00 | 28 012.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 52 886.00 | |||
GE Autres charges | 71.00 | 4 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 556 075.00 | 2 146 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 180.00 | 1 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 096.00 | 44 326.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 096.00 | 44 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 958.00 | 67 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 958.00 | 67 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 862.00 | -23 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 042.00 | -21 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 513 485.00 | 1 427 081.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513 485.00 | 1 427 081.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 578.00 | 1 708 896.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 413.00 | 28 011.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 712.00 | 1 118 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493 704.00 | 2 855 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980 219.00 | -1 428 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 476.00 | 3 620 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 737.00 | 5 070 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -984 261.00 | -1 450 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 012.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 698.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 859 698.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 88.00 | 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 252.00 | 26 325.00 | 154 577.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 469.00 | 26 413.00 | 154 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 762.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 610.00 | 3 063.00 | 911.00 | 7 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 718 502.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 509.00 | 1 983 039.00 | 1 539 047.00 | 718 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 518 469.00 | 88.00 | 1 518 381.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 207 149.00 | 5 610.00 | 26 325.00 | 186 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725 618.00 | 5 610.00 | 26 413.00 | 1 704 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 738.00 | 1 991 712.00 | 1 566 371.00 | 2 431 080.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | ||
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | ||
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 117.00 | 44 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 246.00 | 9 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 670.00 | 64 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 947.00 | 35 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 270.00 | 72 270.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||